Listy
8
Nejprve sledujte tempo zpoždění
Finanční Excel šablona
Stáhněte si zdarma šablonu sledování pohledávek. Spravujte faktury, termíny splatnosti, položky po splatnosti a poznámky k inkasu v jednom sešitu.
Konzultace
Pokud chcete sladit objem faktur, termíny splatnosti, dny po splatnosti a pravidla inkasa se svým stávajícím pracovním tokem, pomůžeme rozhodnout, co zůstane v Excelu a co se přesune na web. Můžeme také upravit rozložení sloupců tak, aby odpovídalo vašemu aktuálnímu listu pohledávek.
Sloupce můžeme přizpůsobit toku inkasa.
Bezplatná šablona Excelu pro správu zákazníků, dokladů pohledávek, příjmů, aging analýzy, sporů a inkasních kroků v jednom sešitu.
Bezplatné stažení
Faktury
Termíny splatnosti
Inkaso
Workflow
Dohledatelné
Nejlepší pro následné kroky po fakturách
Vstup
Sdílitelné
Snadno se synchronizuje s obchodem
Příklad vstupu
Uzamkněte základ prognózy inkasa
Nejprve sjednoťte číslo faktury, termín splatnosti, očekávanou inkasovanou částku a stav prognózy, poté sledujte měsíční trend inkasa.
Číslo faktury
INV-2401
Termín splatnosti
2026-04-18
Očekávané inkaso
320,000 JPY
Stav prognózy
Aktualizováno tento týden
Bezplatné stažení
Nejprve se podívejte, co obsahuje Excel verze
Bezplatná šablona Excelu, která spojuje zákaznická kmenová data, detaily pohledávek, záznamy příjmů, spory a inkaso, aging analýzu a dashboard do jednoho sešitu.
Soubor
Šablona sledování pohledávek.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Listy
8 listů
Účel
Zákazníci, pohledávky, příjmy, aging, spory
Sjednocení čísel faktur, termínů splatnosti a zákazníků pomáhá omezit zmeškané následné kroky.
Položky po splatnosti a poznámky k inkasu zůstávají v jednom sešitu, takže kontroly stavu jsou jednodušší.
Stejný tok může udržovat historii kontaktů pro předání mezi financemi a obchodem.
Začněte uspořádáním předpokladů faktur a inkasa.
Jak se Excel používá
Jak řídit inkaso pohledávek v Excelu
Obrazovka přehledu nejprve ukazuje pohledávky a položky po splatnosti, zatímco obrazovka nastavení udržuje pravidla inkasa konzistentní.
Krok 1
Registrovat faktury
Nejprve definujte číslo faktury a zákazníka, poté sjednoťte měsíční kontrolní body.
Krok 2
Aktualizovat termíny splatnosti
Aktualizujte termíny splatnosti a očekávaná data platby, aby bylo možné zpoždění odhalit včas.
Krok 3
Zkontrolovat položky po splatnosti
Zaznamenejte položky po splatnosti a stav připomínek, aby byl další krok vždy jasný.
Krok 4
Měsíční kontrola
Sbalte výsledky za konec měsíce a očekávané inkaso do formátu, který lze znovu použít příští měsíc.
Mapování z Excelu na obrazovky
Které sloupce Excelu se stanou obrazovkou inkasa
Oddělení faktur, položek po splatnosti a historie inkasa usnadňuje následné kroky.
Excel prvek
Systémový prvek
Poznámky
Excel prvek
Seznam faktur
Systémový prvek
Tabulka faktur
Poznámky
Sledujte číslo faktury, zákazníka, částku a termín splatnosti.
Excel prvek
Seznam po splatnosti
Systémový prvek
Panel položek po splatnosti
Poznámky
Udržujte položky po splatnosti a načasování následných kroků viditelné.
Excel prvek
Historie inkasa
Systémový prvek
Časová osa aktivit
Poznámky
Zaznamenávejte data kontaktů, odpovědi a stav vyřešení.
Excel prvek
Poznámky
Systémový prvek
Panel poznámek
Poznámky
Udržujte načasování připomínek a poznámky k eskalaci pohromadě.