Листы
8
Сначала оцените темп просрочки
Финансовый Excel-шаблон
Скачайте шаблон учета дебиторской задолженности бесплатно. Ведите счета, сроки оплаты, просроченные позиции и заметки по взысканию в одной рабочей книге.
Консультация
Если вы хотите согласовать объем счетов, сроки оплаты, дни просрочки и правила инкассации с вашим существующим рабочим процессом, мы можем помочь решить, что оставить в Excel, а что перенести в веб-версию. Мы также можем настроить макет столбцов в соответствии с вашей текущей таблицей дебиторской задолженности.
Мы можем подстроить столбцы под процесс взыскания.
Бесплатный Excel-шаблон, который объединяет счета, сроки оплаты, просроченные позиции и заметки по взысканию в одной рабочей книге.
Бесплатная загрузка
Счета
Сроки оплаты
Взыскание
Рабочий процесс
Отслеживаемо
Лучше всего подходит для работы на уровне счетов
Ввод
Можно делиться
Легко синхронизировать с продажами
Пример ввода
Зафиксируйте базовый прогноз взыскания
Сначала согласуйте номер счета, срок оплаты, ожидаемую сумму поступления и статус прогноза, затем отслеживайте ежемесячную динамику взыскания.
Номер счета
INV-2401
Срок оплаты
2026-04-18
Ожидаемое поступление
320,000 JPY
Статус прогноза
Updated this week
Бесплатная загрузка
Сначала посмотрите, что входит в Excel-версию
Бесплатный Excel-шаблон, который делает счета, сроки оплаты, просроченные позиции и заметки по взысканию удобными для просмотра.
Файл
Шаблон учета дебиторской задолженности.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Листы
4 листs
Назначение
Счета, взыскание, просроченные позиции
Согласованность номеров счетов, сроков оплаты и клиентов помогает сократить пропущенные повторные контакты.
Просроченные позиции и заметки по взысканию остаются в одной рабочей книге, поэтому проверять статус проще.
Этот же процесс позволяет сохранять историю контактов для взаимодействия между финансовым отделом и отделом продаж.
Начните с организации предположений по счетам и взысканию.
Как используется Excel
Как вести взыскание дебиторской задолженности в Excel
Экран обзора в первую очередь показывает дебиторскую задолженность и просроченные позиции, а экран настроек удерживает правила взыскания едиными.
Шаг 1
Зарегистрируйте счета
Сначала определите номер счета и клиента, затем согласуйте контрольные точки ежемесячной проверки.
Шаг 2
Обновите сроки оплаты
Обновите сроки оплаты и ожидаемые даты платежа, чтобы задержки можно было заметить заранее.
Шаг 3
Проверьте просроченные позиции
Фиксируйте просроченные позиции и статус напоминаний, чтобы следующее действие всегда было понятно.
Шаг 4
Ежемесячная проверка
Соберите результаты конца месяца и ожидаемые поступления в формат, который можно будет использовать в следующем месяце.
Соответствие Excel и экрана
Какие столбцы Excel превращаются в экран взыскания
Разделение счетов, просроченных позиций и истории взыскания облегчает повторные контакты.
Элемент Excel
Элемент системы
Примечания
Элемент Excel
Список счетов
Элемент системы
Таблица счетов
Примечания
Фиксируйте номер счета, клиента, сумму и срок оплаты.
Элемент Excel
Список просроченных счетов
Элемент системы
Доска просрочки
Примечания
Держите просроченные позиции и время повторных контактов на виду.
Элемент Excel
История взыскания
Элемент системы
Лента действий
Примечания
Фиксируйте даты контактов, ответы и статус решения.
Элемент Excel
Примечания
Элемент системы
Доска заметок
Примечания
Держите время напоминаний и заметки по эскалации вместе.