Taulukot
8
Tarkista ensin erääntymisrytmi
Taloushallinnon Excel-malli
Lataa myyntisaatavien seurannan malli ilmaiseksi. Hallitse laskuja, eräpäiviä, erääntyneitä kohteita ja perintämuistiinpanoja yhdessä työkirjassa.
Konsultointi
Jos haluat sovittaa laskumäärän, eräpäivät, viivästyspäivät ja perintäsäännöt nykyiseen työnkulkuusi, voimme auttaa päättämään, mikä jää Exceliin ja mikä siirtyy verkkoon. Voimme myös säätää sarakeasettelun vastaamaan nykyistä myyntisaatava-taulukkoasi.
Jos tarvitset tiimiyhteistyötä, mobiilisyöttöä, liitteiden tallennusta, perinnän seurantamuistutuksia tai mittaristoja, tutustu järjestelmäesimerkkiin.
Ilmainen Excel-malli asiakkaiden, saatava-asiakirjojen, suoritusten, ikäanalyysin, erimielisyyksien ja perintätoimien järjestämiseen yhdessä työkirjassa.
Maksuton lataus
Laskut
Eräpäivät
Perintä
Työnkulku
Jäljitettävä
Paras laskukohtaiseen seurantaan
Syöte
Jaettava
Helppo synkronoida myynnin kanssa
Syötteen esimerkki
Lukitse perintäennusteen lähtötaso
Kohdista ensin laskunumero, eräpäivä, odotettu perintämäärä ja ennusteen tila, ja seuraa sitten kuukausittaista perintäkehitystä.
Laskunumero
INV-2401
Eräpäivä
2026-04-18
Odotettu perintämäärä
320,000 JPY
Ennusteen tila
Updated this week
Ilmainen lataus
Katso ensin, mitä Excel-versio sisältää
Ilmainen Excel-malli, joka tuo asiakkaiden perustiedot, saatavien yksityiskohdat, suorituslokit, erimielisyydet ja perinnän, ikäanalyysin sekä mittariston yhteen työkirjaan.
Tiedosto
Myyntisaatavien seurannan malli.xlsx
Tiedoston nimi: finance_accounts_receivable_tracker_template_fi.xlsx
Taulukot
8 taulukkoa
Tarkoitus
Asiakkaat, saatavat, suoritukset, ikäanalyysi, erimielisyydet
Laskunumeroiden, eräpäivien ja asiakkaiden pitäminen linjassa auttaa vähentämään väliin jääviä jatkotoimia.
Erääntyneet kohteet ja perintämuistiinpanot pysyvät yhdessä työkirjassa, joten tilatarkistukset ovat helpompia.
Sama virta voi säilyttää yhteydenottohistorian taloushallinnon ja myynnin luovutusta varten.
Aloita järjestämällä laskutuksen ja perinnän oletukset.
Miten Exceliä käytetään
Miten myyntisaatavien perintää hoidetaan Excelissä
Yleisnäkymä tuo saatavat ja erääntyneet kohteet ensin esiin, kun taas asetukset pitävät perintäsäännöt yhtenäisinä.
Vaihe 1
Rekisteröi laskut
Määritä ensin laskunumero ja asiakas, ja kohdista sitten kuukausittaiset tarkistuspisteet.
Vaihe 2
Päivitä eräpäivät
Päivitä eräpäivät ja odotetut maksupäivät, jotta viiveet havaitaan ajoissa.
Vaihe 3
Tarkista erääntyneet kohteet
Kirjaa erääntyneet kohteet ja muistutusten tila, jotta seuraava toimi on aina selvä.
Vaihe 4
Kuukausikatsaus
Kokoa kuun lopun tulokset ja odotetut perintäsuoritukset muotoon, jota voit käyttää uudelleen seuraavassa kuussa.
Excelistä järjestelmän näkymiksi
Mitkä Excel-sarakkeet muuttuvat perintänäytöiksi
Laskujen, erääntyneiden kohteiden ja perintähistorian erottaminen helpottaa seurantaa.
Excel-elementti
Järjestelmäelementti
Huomiot
Excel-elementti
Laskuluettelo
Järjestelmäelementti
Laskutaulukko
Huomiot
Seuraa laskunumeroa, asiakasta, summaa ja eräpäivää.
Excel-elementti
Erääntyneiden lista
Järjestelmäelementti
Erääntyneiden taulu
Huomiot
Pidä erääntyneet kohteet ja jatkotoimien ajoitus näkyvissä.
Excel-elementti
Perintähistoria
Järjestelmäelementti
Toimintojen aikajana
Huomiot
Kirjaa yhteydenottopäivät, vastaukset ja ratkaisun tila.
Excel-elementti
Muistiinpanot
Järjestelmäelementti
Muistiinpanotaulu
Huomiot
Pidä muistutusten ajoitus ja eskalointimuistiinpanot yhdessä.