Lehed
8
Vaata esmalt tähtaja ületamise tempot
Finantsi Exceli mall
Laadige nõuete jälgimise mall tasuta alla. Hallake arveid, maksetähtaegu, tähtaja ületanud kirjeid ja sissenõudmise märkusi ühes töövihikus.
Konsultatsioon
Kui soovite viia arvete mahu, maksetähtajad, viivitatud päevad ja sissenõudmise reeglid kokku oma olemasoleva töövooga, saame aidata otsustada, mis jääb Excelisse ja mis liigub veebi. Samuti saame kohandada veergude paigutust teie praeguse nõuete lehe järgi.
Saame veerud häälestada sissenõudmise voo järgi.
Tasuta Exceli mall, mis hoiab arved, maksetähtajad, tähtaja ületanud kirjed ja sissenõudmise märkused ühes töövihikus.
Tasuta allalaadimine
Arved
Maksetähtajad
Sissenõudmine
Töövoog
Jälgitav
Parim arvepõhiseks järeltegevuseks
Sisend
Jagatav
Lihtne müügiga sünkroonida
Sisendi näide
Lukusta laekumisprognoosi lähtealus
Joondage esmalt arvenumber, maksetähtaeg, oodatav laekumissumma ja prognoosi olek, seejärel jälgige igakuist laekumistrendi.
Arvenumber
INV-2401
Maksetähtaeg
2026-04-18
Oodatav laekumine
320,000 JPY
Prognoosi olek
Updated this week
Tasuta allalaadimine
Vaadake esmalt, mis on Exceli versioonis sees
Tasuta Exceli mall, mis muudab arvete, maksetähtaegade, tähtaja ületanud kirjete ja sissenõudmise märkuste ülevaatamise lihtsaks.
Fail
Nõuete jälgimise mall.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Lehed
8 lehte
Eesmärk
Kliendid, nõuded, laekumised, vanuseanalüüs, vaidlused
Arvenumbrite, maksetähtaegade ja klientide kooskõlas hoidmine aitab vähendada vahelejäänud järeltegevusi.
Tähtaja ületanud kirjed ja sissenõudmise märkused püsivad ühes töövihikus, seega on olekukontrollid lihtsamad.
Sama voog saab hoida kontaktiajalugu finantsi ja müügi üleandmiseks.
Alustage arvete ja sissenõudmise eelduste korrastamisest.
Kuidas Excelit kasutatakse
Kuidas hallata nõuete sissenõudmist Excelis
Ülevaateekraan tõstab esmalt esile nõuded ja tähtaja ületanud kirjed, samal ajal kui seadete ekraan hoiab sissenõudmise reeglid ühtsena.
Samm 1
Registreeri arved
Määrake esmalt arvenumber ja klient, seejärel joondage igakuised ülevaatuspunktid.
Samm 2
Uuenda maksetähtaegu
Uuendage maksetähtaegu ja oodatavaid maksekuupäevi, et viivitusi varakult märgata.
Samm 3
Kontrolli tähtaja ületanud kirjeid
Logige tähtaja ületanud kirjed ja meeldetuletuste olek, et järgmine tegevus oleks alati selge.
Samm 4
Kuuülevaatus
Koondage kuu lõpu tulemused ja oodatavad laekumised vormingusse, mida saab järgmisel kuul uuesti kasutada.
Excelist ekraaniks vastendus
Millistest Exceli veergudest saab sissenõudmise ekraan
Arvete, tähtaja ületanud kirjete ja sissenõudmise ajaloo eraldamine muudab järeltegevused lihtsamaks.
Exceli element
Süsteemi element
Märkused
Exceli element
Arveloend
Süsteemi element
Arvetabel
Märkused
Jälgi arvenumbrit, klienti, summat ja maksetähtaega.
Exceli element
Tähtaja ületanud kirjete loend
Süsteemi element
Viivituste tahvel
Märkused
Hoia tähtaja ületanud kirjed ja järeltegevuse ajastus nähtaval.
Exceli element
Sissenõudmise ajalugu
Süsteemi element
Tegevuste ajajoon
Märkused
Salvesta kontaktikuupäevad, vastused ja lahenduse olek.
Exceli element
Märkused
Süsteemi element
Märkuste tahvel
Märkused
Hoia meeldetuletuste ajastus ja eskalatsioonimärkused koos.