Fogli
8
Controlla prima il ritmo degli insoluti
Modello Excel finanza
Scarica gratuitamente il modello registro crediti clienti. Gestisci fatture, scadenze, elementi scaduti e note di incasso in un unico workbook.
Consulenza
Se desideri allineare il volume delle fatture, le scadenze, i giorni di ritardo e le regole di incasso con il tuo flusso di lavoro attuale, possiamo aiutarti a decidere cosa mantenere in Excel e cosa spostare sul web. Possiamo anche adattare il layout delle colonne per farlo corrispondere al tuo foglio crediti attuale.
Se hai bisogno di collaborazione tra team, inserimento dati da mobile, archiviazione allegati, promemoria di follow-up per gli incassi o dashboard, guarda l'esempio di sistema.
Un modello Excel gratuito per organizzare clienti, documenti di credito, incassi, anzianità crediti, controversie e attività di sollecito in un unico workbook.
Download gratuito
Fatture
Scadenze
Incassi
Flusso di lavoro
Tracciabile
Ideale per i follow-up per fattura
Input
Condivisibile
Facile da sincronizzare con le vendite
Esempio input
Fissa la previsione degli incassi come base
Allinea prima il numero della fattura, la scadenza, l'importo previsto da incassare e lo stato della previsione, quindi traccia l'andamento mensile degli incassi.
Numero fattura
INV-2401
Scadenza
2026-04-18
Incasso previsto
320.000 JPY
Stato previsione
Aggiornato questa settimana
Download gratuito
Guarda prima cosa contiene la versione Excel
Un modello Excel gratuito che unisce i dati anagrafici dei clienti, il dettaglio dei crediti, i registri degli incassi, le controversie e i solleciti, l'analisi dell'anzianità dei crediti e una dashboard in un unico workbook.
File
Modello registro crediti clienti.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_it.xlsx
Fogli
8 fogli
Scopo
Clienti, crediti, incassi, anzianità crediti, controversie
Allineare i numeri di fattura, le scadenze e i clienti aiuta a ridurre i solleciti mancati.
Gli elementi scaduti e le note di incasso restano nello stesso workbook, quindi i controlli di stato sono più semplici.
Lo stesso flusso può conservare lo storico dei contatti per il passaggio tra finanza e vendite.
Inizia organizzando le ipotesi su fatture e incassi.
Come si usa Excel
Come gestire gli incassi in Excel
La schermata di riepilogo evidenzia prima i crediti e gli insoluti, mentre la schermata di impostazione mantiene coerenti le regole di incasso.
Fase 1
Registra le fatture
Definisci prima il numero della fattura e il cliente, poi allinea i checkpoint di revisione mensile.
Fase 2
Aggiorna le scadenze
Aggiorna le scadenze e le date di pagamento previste per individuare tempestivamente i ritardi.
Fase 3
Controlla gli insoluti
Registra gli elementi scaduti e lo stato dei solleciti, così la prossima azione è sempre chiara.
Fase 4
Revisione mensile
Raggruppa i risultati di fine mese e gli incassi previsti in un formato da riutilizzare il mese successivo.
Mappatura da Excel a schermata
Quali colonne Excel diventano la schermata degli incassi
Separare fatture, insoluti e storico degli incassi rende più facile il follow-up.
Elemento Excel
Elemento sistema
Note
Elemento Excel
Elenco fatture
Elemento sistema
Tabella fatture
Note
Traccia il numero della fattura, il cliente, l'importo e la scadenza.
Elemento Excel
Elenco insoluti
Elemento sistema
Bacheca insoluti
Note
Mantieni visibili gli elementi scaduti e la tempistica del follow-up.
Elemento Excel
Storico incassi
Elemento sistema
Cronologia attività
Note
Registra le date dei contatti, le risposte e lo stato di risoluzione.
Elemento Excel
Note
Elemento sistema
Bacheca note
Note
Tieni insieme la tempistica dei solleciti e le note di escalation.