Delovni listi
8
Najprej preglejte tempo zapadlih postavk
Excelova predloga za finance
Brezplačno prenesite predlogo za spremljanje terjatev. V enem delovnem zvezku urejajte račune, roke zapadlosti, zapadle postavke in zapiske izterjave.
Posvet
Če želite uskladiti obseg računov, roke zapadlosti, dneve zamude in pravila izterjave z vašim obstoječim potekom dela, vam lahko pomagamo odločiti, kaj ostane v Excelu in kaj se premakne v splet. Lahko tudi prilagodimo postavitev stolpcev, da se ujema z vašo trenutno tabelo terjatev.
Stolpce lahko prilagodimo toku izterjave.
Brezplačna Excelova predloga, ki omogoča enostaven pregled računov, rokov zapadlosti, zapadlih postavk in zapiskov izterjave.
Brezplačen prenos
Računi
Roki zapadlosti
Izterjave
Potek dela
Sledljivo
Najboljše za nadaljnje ukrepanje na ravni posameznega računa
Vnos
Deljivo
Enostavno uskladljivo s prodajo
Primer vnosa
Zaklenite osnovo napovedi izterjave
Najprej uskladite številko računa, datum zapadlosti, pričakovani znesek izterjave in status napovedi, nato spremljajte mesečni trend izterjave.
Številka računa
INV-2401
Datum zapadlosti
18. 4. 2026
Pričakovana izterjava
320,000 JPY
Status napovedi
Updated this week
Brezplačen prenos
Najprej si oglejte, kaj je v različici za Excel
Brezplačna Excelova predloga, ki omogoča enostaven pregled računov, rokov zapadlosti, zapadlih postavk in zapiskov izterjave.
Datoteka
Predloga za spremljanje terjatev.xlsx
File name：finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Delovni listi
4 delovni listi
Namen
Računi, izterjave, zapadle postavke
Usklajenost številk računov, rokov zapadlosti in strank pomaga zmanjšati izpuščene nadaljnje korake.
Zapadle postavke in zapiski izterjave ostanejo v enem delovnem zvezku, zato je preverjanje stanja lažje.
Enak tok lahko ohranja zgodovino stikov za predajo med financami in prodajo.
Začnite z urejanjem predpostavk o računih in izterjavi.
Kako se uporablja Excel
Kako v Excelu izvajati izterjavo terjatev
Pregledni zaslon najprej prikaže terjatve in zapadle postavke, medtem ko zaslon z nastavitvami ohranja pravila izterjave dosledna.
Korak 1
Registrirajte račune
Najprej določite številko računa in stranko, nato uskladite mesečne kontrolne točke pregleda.
Korak 2
Posodobite roke zapadlosti
Posodobite roke zapadlosti in pričakovane datume plačila, da lahko zamude opazite zgodaj.
Korak 3
Preverite zapadle postavke
Beležite zapadle postavke in stanje opomnikov, da je naslednje dejanje vedno jasno.
Korak 4
Mesečni pregled
Združite rezultate ob koncu meseca in pričakovane izterjave v obliko, ki jo lahko znova uporabite naslednji mesec.