Листове
8
Първо прегледайте темпа на просрочията
Финансов Excel шаблон
Изтеглете безплатно шаблона за проследяване на вземания. Управлявайте фактури, падежи, просрочени позиции и бележки за събиране в една работна книга.
Консултация
Ако искате да съгласувате обема на фактурите, падежите, просрочените дни и правилата за събиране със съществуващия си работен процес, можем да помогнем да решите какво остава в Excel и какво преминава в уеб. Можем също да настроим разположението на колоните така, че да съответства на текущия ви лист за вземания.
Можем да настроим колоните така, че да съответстват на потока за събиране.
Безплатен Excel шаблон, който поддържа фактурите, падежите, просрочените позиции и бележките за събиране в една работна книга.
Безплатно изтегляне
Фактури
Падежи
Събирания
Работен процес
Проследимо
Най-подходящо за проследяване на ниво фактура
Въвеждане
Лесно за споделяне
Лесно за синхронизиране с продажбите
Пример за въвеждане
Фиксирайте базовата прогноза за събиране
Първо съгласувайте номера на фактурата, падежа, очакваната сума за събиране и прогнозния статус, след което проследявайте месечната тенденция на събиране.
Номер на фактура
INV-2401
Падеж
2026-04-18
Очаквано събиране
320,000 JPY
Прогнозен статус
Updated this week
Безплатно изтегляне
Първо вижте какво има в Excel версията
Безплатен Excel шаблон, който прави фактурите, падежите, просрочените позиции и бележките за събиране лесни за преглед.
Файл
Шаблон за проследяване на вземания.xlsx
File name：finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Листове
4 листа
Цел
Фактури, събирания, просрочени позиции
Съгласуването на номерата на фактурите, падежите и клиентите помага да се намалят пропуснатите последващи действия.
Просрочените позиции и бележките за събиране остават в една работна книга, така че проверките на статуса са по-лесни.
Същият поток може да съхранява историята на контактите за предаване между финанси и продажби.
Започнете с организиране на предпоставките за фактуриране и събиране.
Как се използва Excel
Как да управлявате събирането на вземания в Excel
Екранът за обзор първо показва вземанията и просрочените позиции, а екранът с настройки поддържа правилата за събиране последователни.
Стъпка 1
Регистрирайте фактури
Първо дефинирайте номера на фактурата и клиента, след това съгласувайте месечните контролни точки за преглед.
Стъпка 2
Актуализирайте падежите
Актуализирайте падежите и очакваните дати за плащане, за да се откриват забавянията рано.
Стъпка 3
Проверете просрочените позиции
Записвайте просрочените позиции и статуса на напомнянията, така че следващото действие винаги да е ясно.
Стъпка 4
Месечен преглед
Обединете резултатите от края на месеца и очакваните събирания във формат, който можете да използвате отново следващия месец.