גיליונות
8
בודקים קודם את קצב האיחור
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית ניהול חובות הלקוחות. אפשר לנהל חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה בחוברת עבודה אחת.
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין כמות החשבוניות, מועדי התשלום, ימי האיחור וכללי הגבייה לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון החובות שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת הגבייה.
תבנית Excel חינמית ששומרת על חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה בחוברת עבודה אחת.
הורדה חינם
חשבוניות
מועדי תשלום
הערות גבייה
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה למעקב לפי חשבונית
קלט
ניתן לשיתוף
קל לשיתוף עם המכירות
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס תחזית הגבייה
כדאי ליישר תחילה מספר חשבונית, מועד תשלום, סכום גבייה צפוי ומצב התחזית, ואז לעקוב אחרי מגמת הגבייה החודשית.
מספר חשבונית
INV-2401
מועד תשלום
2026-04-18
סכום גבייה צפוי
320,000 JPY
מצב תחזית
Updated this week
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה קלים לבקרה.
קובץ
תבנית ניהול חובות לקוחות.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
מטרה
חשבוניות, גבייה ופריטים באיחור
סידור מוקדם של מספר החשבונית, מועד התשלום והלקוח עוזר לצמצם פספוסי מעקב.
הפריטים שבאיחור והערות הגבייה נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לבדוק סטטוס.
אותה זרימה יכולה לשמור גם את היסטוריית הקשר להעברה בין כספים למכירות.
התחילו מארגון ההנחות של החשבוניות והגבייה.
איך Excel משמש
איך מנהלים גביית חובות לקוחות ב-Excel
מסך הסקירה מציג קודם את יתרות החוב והפריטים באיחור, ובמסך ההגדרות שומרים על כללי הגבייה קבועים.
שלב 1
רישום חשבוניות
תחילה מגדירים את מספר החשבונית ואת הלקוח, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
שלב 2
עדכון מועדים
מעדכנים מועדי תשלום ומועדי תשלום צפויים כדי לזהות עיכובים מוקדם.
שלב 3
בדיקת איחורים
מתעדים פריטים באיחור ואת מצב התזכורות כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש והגבייה הצפויה בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.
מיפוי מ-Excel למסך
אילו עמודות Excel הופכות למסך הגבייה
הפרדה בין חשבוניות, פריטים באיחור והיסטוריית הגבייה מקלה על המעקב.
רכיב Excel
רכיב מערכת
הערות
רכיב Excel
רשימת חשבוניות
רכיב מערכת
טבלת חשבוניות
הערות
אפשר לעקוב אחרי מספר חשבונית, לקוח, סכום ומועד תשלום.
רכיב Excel
רשימת איחורים
רכיב מערכת
לוח איחורים
הערות
אפשר לשמור את פריטי האיחור ואת מועד המעקב הבא גלויים.
רכיב Excel
היסטוריית גבייה
רכיב מערכת
ציר זמן פעילות
הערות
אפשר לשמור תאריכי קשר, תגובות ומצב טיפול כהיסטוריה.
רכיב Excel
הערות
רכיב מערכת
לוח הערות
הערות
אפשר לרכז יחד את עיתוי התזכורת והערות ההסלמה.