גיליונות
8
בודקים קודם את קצב האיחור
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית ניהול חובות הלקוחות. אפשר לנהל חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה בחוברת עבודה אחת.
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין כמות החשבוניות, מועדי התשלום, ימי האיחור וכללי הגבייה לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון החובות שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת הגבייה.
תבנית Excel חינמית ששומרת על חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה בחוברת עבודה אחת.
הורדה חינם
חשבוניות
מועדי תשלום
הערות גבייה
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה למעקב לפי חשבונית
קלט
ניתן לשיתוף
קל לשיתוף עם המכירות
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס תחזית הגבייה
כדאי ליישר תחילה מספר חשבונית, מועד תשלום, סכום גבייה צפוי ומצב התחזית, ואז לעקוב אחרי מגמת הגבייה החודשית.
מספר חשבונית
INV-2401
מועד תשלום
2026-04-18
סכום גבייה צפוי
320,000 JPY
מצב תחזית
Updated this week
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על חשבוניות, מועדי תשלום, פריטים באיחור והערות גבייה קלים לבקרה.
קובץ
תבנית ניהול חובות לקוחות.xlsx
File name：finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
מטרה
חשבוניות, גבייה ופריטים באיחור
סידור מוקדם של מספר החשבונית, מועד התשלום והלקוח עוזר לצמצם פספוסי מעקב.
הפריטים שבאיחור והערות הגבייה נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לבדוק סטטוס.
אותה זרימה יכולה לשמור גם את היסטוריית הקשר להעברה בין כספים למכירות.
התחילו מארגון ההנחות של החשבוניות והגבייה.
איך Excel משמש
איך מנהלים גביית חובות לקוחות ב-Excel
מסך הסקירה מציג קודם את יתרות החוב והפריטים באיחור, ובמסך ההגדרות שומרים על כללי הגבייה קבועים.
שלב 1
רישום חשבוניות
תחילה מגדירים את מספר החשבונית ואת הלקוח, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
שלב 2
עדכון מועדים
מעדכנים מועדי תשלום ומועדי תשלום צפויים כדי לזהות עיכובים מוקדם.
שלב 3
בדיקת איחורים
מתעדים פריטים באיחור ואת מצב התזכורות כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש והגבייה הצפויה בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.
נקודת מעבר
איפה Excel נגמר והמערכת מתחילה
אם הנפח קטן, Excel מספיק. כשמספר המקרים גדל, מעבר לאינטרנט של הרשימה ושל ההתראות עוזר לשמור על סדר.
Excel מספיק
פעילות גבייה קטנה
אם כמות החשבוניות קטנה והבדיקה היא חודשית, Excel לבדו מספיק.
- מעט חשבוניות
- יחידת עסק אחת
- מחזור בדיקה חודשי
מיכון חלקי
מקלילים קודם את הבקרה וההעברה
אם מעבירים תחילה את רשימת החשבוניות לאינטרנט, קל יותר לנהל מעקב ושיתוף.
- רוצים רשימה ברורה יותר
- מפרידים תחילה תזכורות
- מורידים את עלות השיתוף
מערכת תחילה
מעצבים סביב הגבייה
אם צריך כמה צוותים, זרימת תזכורות והיסטוריה, בטוח יותר להתחיל עם תכנון שמבוסס מערכת.
- הרבה לקוחות
- זרימת תזכורות
- מעקב היסטורי
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
ריכזנו כאן את השאלות ששואלים בדרך כלל לפני שמאמצים את התבנית.
מה צריך כדי להכין הערכה?
אם תשתפו כמות חשבוניות, כללי מועד תשלום, הגדרת איחור ותדירות תזכורות, נוכל למפות את הכיוון הנכון.
אפשר להשתמש בזה עם הגיליון הנוכחי?
כן. אפשר להשאיר את גיליון החובות הקיים ולהתחיל בארגון רשימת החשבוניות בלבד.
האם זה מתאים לנייד?
כן. מאחר שהתבנית בנויה לעבודה של בקרה, גם צפייה ועריכה בנייד נמצאות בתחום שלה.