Feuilles
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Revoir d'abord le rythme des retards
Modèle Excel finance
Téléchargez gratuitement le modèle de suivi des comptes clients. Gérez les factures, les échéances, les éléments en retard et les notes de recouvrement dans un seul classeur.
Consultation
Si vous voulez aligner le volume de factures, les dates d'échéance, les jours de retard et les règles de recouvrement avec votre flux actuel, nous pouvons vous aider à décider ce qui reste dans Excel et ce qui passe sur le Web. Vous pouvez aussi ajuster la disposition des colonnes à votre feuille de comptes clients actuelle.
Nous pouvons ajuster les colonnes au flux de recouvrement.
Un modèle Excel gratuit qui conserve les factures, les échéances, les éléments en retard et les notes de recouvrement dans un seul classeur.
Téléchargement gratuit
Factures
Échéances
Recouvrements
Flux de travail
Traçable
Idéal pour le suivi au niveau facture
Saisie
Partageable
Facile à synchroniser avec les ventes
Exemple de saisie
Fixer la base prévisionnelle de recouvrement
Alignez d'abord le numéro de facture, l'échéance, le montant de recouvrement attendu et le statut prévisionnel, puis suivez la tendance mensuelle de recouvrement.
Numéro de facture
INV-2401
Échéance
2026-04-18
Recouvrement attendu
320 000 JPY
Statut prévisionnel
Mis à jour cette semaine
Téléchargement gratuit
Voyez d'abord ce que contient la version Excel
Un modèle Excel gratuit qui facilite la revue des factures, des échéances, des éléments en retard et des notes de recouvrement.
Fichier
Modèle de suivi des comptes clients.xlsx
Nom du fichier: finance_accounts_receivable_tracker_template_en.xlsx
Feuilles
4 feuilles
Objectif
Factures, recouvrements, éléments en retard
Aligner les numéros de facture, les échéances et les clients aide à réduire les relances manquées.
Les éléments en retard et les notes de recouvrement restent dans un seul classeur, ce qui facilite les contrôles de statut.
Le même flux peut conserver l'historique de contact pour la passation entre la finance et les ventes.
Commencez par organiser les hypothèses de facturation et de recouvrement.
Utilisation d'Excel
Comment gérer le recouvrement des comptes clients dans Excel
L'écran de synthèse met d'abord en avant les créances et les éléments en retard, tandis que l'écran des paramètres garde les règles de recouvrement cohérentes.
Étape 1
Enregistrer les factures
Définissez d'abord le numéro de facture et le client, puis harmonisez les points de contrôle de la revue mensuelle.
Étape 2
Mettre à jour les échéances
Mettez à jour les dates d'échéance et les dates de paiement prévues afin de repérer rapidement les retards.
Étape 3
Vérifier les éléments en retard
Enregistrez les éléments en retard et le statut des rappels pour que l'action suivante soit toujours claire.
Étape 4
Revue mensuelle
Regroupez les résultats de fin de mois et les encaissements attendus dans un format réutilisable pour le mois suivant.
Correspondance Excel vers écran
Quelles colonnes Excel deviennent l'écran de recouvrement
Séparer les factures, les éléments en retard et l'historique de recouvrement facilite le suivi.
Élément Excel
Élément système
Remarques
Élément Excel
Liste des factures
Élément système
Table des factures
Remarques
Suivez le numéro de facture, le client, le montant et l'échéance.
Élément Excel
Liste des retards
Élément système
Tableau des retards
Remarques
Gardez les éléments en retard et le calendrier de relance visibles.
Élément Excel
Historique de recouvrement
Élément système
Chronologie des activités
Remarques
Enregistrez les dates de contact, les réponses et le statut de résolution.
Élément Excel
Remarques
Élément système
Tableau des notes
Remarques
Gardez ensemble le calendrier des rappels et les notes d'escalade.