Arkusze
8
Najpierw sprawdź tempo powstawania zaległości
Szablon Excel dla finansów
Pobierz darmowy szablon śledzenia należności. Zarządzaj fakturami, terminami płatności, zaległymi płatnościami i notatkami windykacyjnymi w jednym skoroszycie.
Konsultacja
Możemy pomóc zdecydować, co powinno zostać w Excelu, a co przenieść do sieci, na podstawie wolumenu faktur, terminów płatności, dni opóźnienia i reguł windykacji. Możemy również dostosować układ kolumn do obecnego arkusza należności.
Jeśli potrzebujesz współpracy zespołowej, mobilnego wprowadzania danych, przechowywania załączników, przypomnień o zaległościach lub pulpitów nawigacyjnych, zobacz przykład systemu.
Darmowy szablon Excel do organizowania klientów, dokumentów należności, wpłat, wiekowania, sporów i działań windykacyjnych w jednym skoroszycie.
Darmowe pobieranie
Faktury
Terminy płatności
Windykacja
Przepływ pracy
Śledzenie
Optymalny do śledzenia pojedynczych faktur
Dane
Udostępnianie
Łatwa synchronizacja ze sprzedażą
Przykład wprowadzania
Zablokuj bazę prognozy windykacji
Ustal najpierw numer faktury, termin płatności, oczekiwaną kwotę wpłaty i status prognozy, a następnie śledź miesięczny trend windykacji.
Numer faktury
INV-2401
Termin płatności
2026-04-18
Oczekiwana wpłata
320 000 JPY
Status prognozy
Zaktualizowano w tym tygodniu
Darmowe pobieranie
Zobacz najpierw zawartość wersji Excel
Darmowy szablon Excel łączący dane klientów, szczegóły należności, rejestry wpłat, spory i windykację, analizę wiekowania należności oraz pulpit nawigacyjny w jednym skoroszycie.
Plik
Szablon śledzenia należności.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_pl.xlsx
Arkusze
8 arkuszy
Przeznaczenie
Klienci, należności, wpłaty, wiekowanie, spory
Utrzymywanie spójności numerów faktur, terminów płatności i danych klientów pomaga ograniczyć pominięte kontakty.
Zaległe należności i notatki z windykacji pozostają w jednym skoroszycie, co ułatwia sprawdzanie statusu.
Ten sam przepływ pracy pozwala zachować historię kontaktów dla działów finansów i sprzedaży.
Zacznij od uporządkowania założeń dotyczących faktur i windykacji.
Sposób użycia Excela
Jak prowadzić windykację należności w Excelu
Ekran podsumowania w pierwszej kolejności pokazuje należności i zaległe pozycje, podczas gdy ekran ustawień zapewnia spójność reguł windykacji.
Krok 1
Zarejestruj faktury
Najpierw zdefiniuj numer faktury i klienta, a następnie ustal miesięczne punkty kontrolne weryfikacji.
Krok 2
Aktualizuj terminy płatności
Aktualizuj terminy płatności i oczekiwane daty wpłat, aby wcześnie wykrywać opóźnienia.
Krok 3
Sprawdź zaległe pozycje
Rejestruj zaległe pozycje i status przypomnień, aby kolejny krok był zawsze jasny.
Krok 4
Miesięczny przegląd
Zbierz wyniki z końca miesiąca i oczekiwane wpłaty w format, który możesz wykorzystać w kolejnym miesiącu.
Mapowanie Excela na ekrany
Które kolumny Excela stają się ekranem windykacji
Rozdzielenie faktur, zaległych pozycji i historii windykacji ułatwia działania następcze.
Element Excela
Element systemu
Notatki
Element Excela
Lista faktur
Element systemu
Tabela faktur
Notatki
Śledź numer faktury, klienta, kwotę i termin płatności.
Element Excela
Lista zaległości
Element systemu
Tablica zaległości
Notatki
Utrzymuj widoczność zaległych pozycji i terminów działań.
Element Excela
Historia windykacji
Element systemu
Oś czasu aktywności
Notatki
Zapisuj daty kontaktów, odpowiedzi i status rozwiązania.
Element Excela
Notatki
Element systemu
Tablica notatek
Notatki
Przechowuj terminy przypomnień i notatki eskalacji razem.