シート
4
請求の流れを分離
金融Excelテンプレート
売掛金回収管理テンプレートを無料でダウンロード。請求書、支払期限、滞留状況、回収メモを1冊で管理できます。
請求書、支払期限、滞留状況、回収メモを1冊で整理しやすい無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
請求書
支払期限
回収メモ
流れ
追跡可能
滞留状況を見える化
入力
共有しやすい
営業・経理で共有しやすい
入力例
まず請求管理の前提をそろえる
請求番号、支払期限、取引先名、滞留状況を先にそろえると、回収フォローが安定します。
請求書番号
INV-2401
支払期限
2026-04-18
取引先名
サンプル商事
滞留状況
30日超
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
請求書、支払期限、滞留状況、回収メモを見通しやすくする無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず請求と回収の前提を整理してください。
ファイル
finance_accounts_receivable_tracker_template.xlsx
シート
4シート
用途
請求、回収、滞留管理
請求番号、支払期限、請求先を先にそろえると、回収漏れが減ります。
滞留案件と回収メモを同じブックで追えるので、状況確認がしやすくなります。
対応履歴をそのまま残せるため、経理や営業への共有にも使いやすくなります。
まずは請求と回収の前提から整理してください。
Excelの使い方
Excel で売掛金回収をどう回すか
請求登録、支払期限更新、滞留確認、月次振り返りをひとつの流れにすると、回収漏れを防ぎやすくなります。
ステップ 1
請求登録
まず請求番号と取引先を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
期限更新
支払期限と入金予定を整理して、遅延の兆しを早めに見つけます。
ステップ 3
滞留確認
滞留案件や督促状況を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と予定をまとめて、次月の回収計画に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの項目がどの画面になるか
売掛金管理のデータ構造をそのまま画面設計に写すと、回収の流れが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
請求一覧
システム項目
請求テーブル
備考
請求番号、取引先、金額、支払期限を一覧で持てます。
Excel項目
滞留一覧
システム項目
滞留ボード
備考
滞留案件と次回対応日を見える形で追えます。
Excel項目
回収履歴
システム項目
対応タイムライン
備考
連絡日、回答内容、回収状況を履歴として残せます。
Excel項目
注意メモ
システム項目
注意一覧
備考
催促タイミングや分割回収の注意点をまとめられます。
導入の境目
Excel はどこまでで、システムはどこからか
請求件数、顧客数、督促の必要性が、Excel と Web の分け方を決めます。
Excelで十分
小規模な売掛金管理
請求件数が少なく、月次確認が中心なら、Excel だけでも十分に回せます。
- 請求件数が少ない
- 単独部門で運用している
- 更新頻度は月次中心
段階的にシステム化
確認と共有を先に軽くする
請求一覧だけを先にWeb化すると、確認の抜け漏れと共有コストを減らしやすくなります。
- 一覧を見やすくしたい
- 督促だけ先に分けたい
- 共有の手間を軽くしたい
最初からシステム化
回収を中心に設計する
複数部門、督促フロー、回収履歴まで必要なら、最初からシステム前提で設計したほうが安全です。
- 顧客数が多い
- 督促フローが必要
- 履歴管理が必要
よくある質問
よくある質問
導入前に確認されることが多い点をまとめました。
概算には何が必要ですか？
請求件数、支払期限ルール、滞留の定義、督促のタイミングを共有いただければ、概算の方向性を整理できます。
今の請求管理表と併用できますか？
はい。既存の請求管理表を残しながら、請求一覧だけを先に整理する進め方も可能です。
スマートフォンでも使えますか？
はい。確認業務を前提に設計しているため、スマートフォンでの閲覧や入力も想定しています。