Listy
6
Pokyny, dashboard, nastavení, detailní vstup, měsíční souhrn, analýza dimenzí
Finanční Excel šablona
Stáhněte si zdarma šablonu rozpočet vs skutečnost. Spravujte rozpočtové hodnoty, skutečné výsledky, odchylky a poznámky k důvodům v jednom sešitu.
Konzultace
Pokud chcete sladit rozpočtové hodnoty, skutečné výsledky, pásma odchylek a poznámky k důvodům se svým stávajícím pracovním tokem, pomůžeme rozhodnout, co zůstane v Excelu a co se přesune na web. Můžeme také upravit rozložení sloupců tak, aby odpovídalo vašemu aktuálnímu rozpočtovému listu.
Sloupce můžeme přizpůsobit toku kontroly.
Bezplatná šablona Excelu, která udržuje rozpočtové hodnoty, skutečné výsledky, odchylky a poznámky k důvodům v jednom sešitu.
Bezplatné stažení
Rozpočet
Skutečnost
Poznámky k odchylkám
Workflow
Dohledatelné
Nejlepší pro rozpočtové kontroly
Vstup
Sdílitelné
Snadno se slaďuje na jednáních
Příklad vstupu
Uzamkněte základ rozpočtové kontroly
Nejprve sjednoťte oddělení, rozpočet, skutečnost a důvody odchylek, poté sledujte měsíční rozdíly.
Oddělení
Obchodní divize
Rozpočet
5 000 000 JPY
Skutečnost
4 650 000 JPY
Důvod odchylky
Vyšší nákupní náklady
Bezplatné stažení
Nejprve se podívejte, co obsahuje Excel verze
Bezplatná šablona Excelu, která udržuje rozpočtové hodnoty, skutečné výsledky, odchylky a poznámky k důvodům snadno kontrolovatelné.
Soubor
Šablona rozpočet vs skutečnost.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Listy
6 listů
Účel
Rozpočet, skutečnost, odchylka, kořenová příčina a sledování akcí
Sjednocení rozpočtu a skutečných čísel pomáhá omezit zmeškané kontroly odchylek.
Měsíční odchylky a poznámky k důvodům zůstávají v jednom sešitu, takže kontrola je jednodušší.
Stejný tok může uchovávat komentáře pro manažerská jednání.
Začněte uspořádáním předpokladů rozpočtu a skutečnosti.
Jak se Excel používá
Jak řídit rozpočtovou kontrolu v Excelu
Obrazovka přehledu nejprve ukazuje odchylky, zatímco obrazovka nastavení udržuje definice účtů sladěné.
Krok 1
Registrovat rozpočty
Nejprve definujte rozpočtové položky a odpovědné osoby, poté sjednoťte měsíční kontrolní body.
Krok 2
Aktualizovat skutečnost
Aktualizujte skutečné výsledky, aby bylo možné rozpočtové rozdíly odhalit včas.
Krok 3
Zkontrolovat odchylku
Zaznamenejte důvody odchylek a nápravná pravidla, aby byl další krok vždy jasný.
Krok 4
Měsíční kontrola
Sbalte výsledky za konec měsíce a získaná ponaučení do formátu, který lze znovu použít příští měsíc.
Mapování z Excelu na obrazovky
Které sloupce Excelu se stanou obrazovkou rozpočtové kontroly
Udržení rozpočtu a skutečnosti ve stejném pořadí usnadňuje čtení odchylek.
Excel prvek
Systémový prvek
Poznámky
Excel prvek
Seznam rozpočtu
Systémový prvek
Tabulka rozpočtu
Poznámky
Sledujte rozpočtové položky, měsíční částky a odpovědné osoby na jednom místě.
Excel prvek
Seznam skutečnosti
Systémový prvek
Panel skutečnosti
Poznámky
Kontrolujte skutečnost a odchylku vedle sebe.
Excel prvek
Poznámky k odchylkám
Systémový prvek
Časová osa odchylek
Poznámky
Udržujte důvody odchylek a nápravná pravidla v historii.
Excel prvek
Komentáře ke kontrole
Systémový prvek
Panel komentářů
Poznámky
Shrňte body potřebné pro manažerská jednání.