Hojas
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Revisa primero las desviaciones por departamento
Plantilla de Excel para finanzas
Descarga gratis la plantilla de presupuesto frente a real. Gestiona cifras presupuestarias, resultados reales, desviaciones y notas de motivos en un solo libro.
Consulta
Si quieres alinear cifras presupuestarias, resultados reales, bandas de desviación y notas de motivos con tu flujo de trabajo actual, podemos ayudarte a decidir qué se queda en Excel y qué pasa a la web. También podemos ajustar el diseño de columnas para que coincida con tu hoja presupuestaria actual.
Podemos ajustar las columnas al flujo de revisión.
Una plantilla gratuita de Excel que mantiene cifras presupuestarias, resultados reales, desviaciones y notas de motivos en un solo libro.
Descarga gratuita
Presupuesto
Reales
Notas de desviación
Flujo de trabajo
Trazable
Ideal para revisiones presupuestarias
Entrada
Compartible
Fácil de alinear en reuniones
Ejemplo de entrada
Fija la base de revisión presupuestaria
Alinea primero departamento, presupuesto, reales y motivos de desviación; después controla las brechas mensuales.
Departamento
Sales Division
Presupuesto
5.000.000 JPY
Reales
4.650.000 JPY
Motivo de desviación
Compras más altas
Descarga gratuita
Mira primero qué contiene la versión de Excel
Una plantilla gratuita de Excel que facilita revisar cifras presupuestarias, resultados reales, desviaciones y notas de motivos.
Archivo
Plantilla de presupuesto frente a real.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_es.xlsx
Hojas
4 hojas
Propósito
Presupuesto, reales, gestión de desviaciones
Mantener alineados presupuesto y datos reales ayuda a reducir comprobaciones de desviación omitidas.
Las desviaciones mensuales y las notas de motivos permanecen en un solo libro, por lo que la revisión es más fácil.
El mismo flujo puede conservar comentarios para reuniones de dirección.
Empieza por organizar los supuestos de presupuesto y datos reales.
Cómo se usa Excel
Cómo ejecutar el control presupuestario en Excel
La pantalla de resumen muestra primero las desviaciones, mientras que la pantalla de configuración mantiene alineadas las definiciones de cuentas.
Paso 1
Registrar presupuestos
Primero define partidas presupuestarias y responsables, y después alinea los puntos de revisión mensuales.
Paso 2
Actualizar reales
Actualiza los resultados reales para detectar pronto las brechas presupuestarias.
Paso 3
Comprobar desviación
Registra motivos de desviación y política correctiva para que la siguiente acción esté siempre clara.
Paso 4
Revisión mensual
Agrupa los resultados de fin de mes y las lecciones aprendidas en un formato reutilizable para el mes siguiente.
Correspondencia de Excel a pantalla
Qué columnas de Excel se convierten en la pantalla de revisión presupuestaria
Mantener las cifras presupuestarias y reales en el mismo orden facilita leer las desviaciones.
Elemento de Excel
Elemento del sistema
Notas
Elemento de Excel
Lista de presupuesto
Elemento del sistema
Tabla de presupuesto
Notas
Controla partidas presupuestarias, importes mensuales y responsables en un solo lugar.
Elemento de Excel
Lista de reales
Elemento del sistema
Tablero de reales
Notas
Revisa reales y desviación lado a lado.
Elemento de Excel
Notas de desviación
Elemento del sistema
Cronología de desviaciones
Notas
Mantén los motivos de desviación y la política correctiva en el historial.
Elemento de Excel
Comentarios de revisión
Elemento del sistema
Tablero de comentarios
Notas
Resume los puntos necesarios para reuniones de dirección.