גיליונות
6
בודקים קודם פערים בין מחלקות
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית תקציב מול ביצוע. אפשר לנהל תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה בחוברת עבודה אחת.
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין סכום התקציב, הביצוע, גודל הפער והערות הסיבה לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון התקציב שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת התקציב.
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה בחוברת עבודה אחת.
הורדה חינם
תקציב
ביצוע
הערות פער
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה לסקירת תקציב מול ביצוע
קלט
ניתן לשיתוף
קל לשיתוף בישיבות
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס בדיקת התקציב מול הביצוע
כדאי ליישר תחילה מחלקה, תקציב, ביצוע וסיבת הפער, ואז לעקוב אחרי ההסבר לחודש.
מחלקה
Sales Division
סכום תקציב
5,000,000 JPY
סכום ביצוע
4,650,000 JPY
סיבת פער
Higher procurement
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה קלים לבדיקה.
קובץ
תבנית תקציב מול ביצוע.xlsx
File name：finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
מטרה
תקציב, ביצוע וניהול פערים
סידור מוקדם של התקציב והביצוע עוזר לצמצם פערים שנשכחו.
הפערים החודשיים והערות הסיבה נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לחזור עליהם.
אפשר להשאיר את ההערות כמו שהן, ולכן קל יותר לשתף גם עם הנהלה.
התחילו מארגון הנחות התקציב והביצוע.
איך Excel משמש
איך מנהלים תקציב מול ביצוע ב-Excel
מסך הסקירה מציג תחילה פערים, ובמסך ההגדרות מקבעים את הגדרות הסעיפים כדי שההשוואה החודשית תישאר יציבה.
שלב 1
רישום תקציב
תחילה מגדירים את סעיפי התקציב ואת האחראי, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
שלב 2
עדכון ביצוע
מעדכנים ביצוע כדי שאפשר יהיה לאתר מוקדם היכן נפתח פער.
שלב 3
בדיקת פערים
מתעדים את סיבות הפער ואת דרך התיקון כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש ואת תובנות הסקירה בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.
נקודת מעבר
איפה Excel נגמר והמערכת מתחילה
אם הבדיקה היא רק חודשית, Excel מספיק. כשיש יותר מחלקות או אישורים, קל יותר לעקוב דרך מסך השוואה אונליין.
Excel מספיק
ניהול תקציב קטן
אם מספר סעיפי התקציב קטן והבדיקה היא חודשית, Excel לבדו מספיק.
- מעט סעיפי תקציב
- פעילות של יחידה אחת
- מחזור בדיקה חודשי
מיכון חלקי
מקלילים קודם את הבקרה וההעברה
אם מעבירים תחילה את רשימת התקציב לאינטרנט, קל יותר לנהל מעקב ושיתוף.
- רוצים רשימה ברורה יותר
- מפרידים תחילה את הפערים
- מורידים את עלות השיתוף
מערכת תחילה
מעצבים סביב התקציב והביצוע
אם צריך כמה מחלקות, זרימת אישורים וחיבור לחומרי ישיבה, בטוח יותר להתחיל עם תכנון שמבוסס מערכת.
- כמה מחלקות
- זרימת אישור
- חיבור לחומרי ישיבה
שאלות נפוצות
שאלות נפוצות
ריכזנו כאן את השאלות ששואלים בדרך כלל לפני שמאמצים את התבנית.
מה צריך כדי להכין הערכה?
אם תשתפו מספר סעיפי תקציב, רמת הפירוט של הביצוע, דרך הצגת הפערים וכללי האישור, נוכל למפות את הכיוון הנכון.
אפשר להשתמש בזה עם הגיליון הנוכחי?
כן. אפשר להשאיר את גיליון התקציב הקיים ולהתחיל בארגון רשימת התקציב בלבד.
האם זה מתאים לנייד?
כן. מאחר שהתבנית בנויה לעבודה של בקרה, גם צפייה ועריכה בנייד נמצאות בתחום שלה.