גיליונות
6
בודקים קודם פערים בין מחלקות
תבנית Excel לכספים
הורידו בחינם את תבנית תקציב מול ביצוע. אפשר לנהל תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה בחוברת עבודה אחת.
ייעוץ
אם תרצו ליישר בין סכום התקציב, הביצוע, גודל הפער והערות הסיבה לבין הזרימה הקיימת, נוכל לעזור להחליט מה נשאר ב-Excel ומה עובר לרשת. אפשר גם להתאים את פריסת העמודות כך שתתאים לגיליון התקציב שלכם.
נוכל להתאים את העמודות לזרימת התקציב.
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה בחוברת עבודה אחת.
הורדה חינם
תקציב
ביצוע
הערות פער
זרימת עבודה
ניתן למעקב
מתאימה לסקירת תקציב מול ביצוע
קלט
ניתן לשיתוף
קל לשיתוף בישיבות
דוגמת קלט
מקבעים תחילה את בסיס בדיקת התקציב מול הביצוע
כדאי ליישר תחילה מחלקה, תקציב, ביצוע וסיבת הפער, ואז לעקוב אחרי ההסבר לחודש.
מחלקה
Sales Division
סכום תקציב
5,000,000 JPY
סכום ביצוע
4,650,000 JPY
סיבת פער
Higher procurement
הורדה חינם
ראו תחילה מה יש בגרסת ה-Excel
תבנית Excel חינמית ששומרת על תקציב, ביצוע, פערים והערות סיבה קלים לבדיקה.
קובץ
תבנית תקציב מול ביצוע.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
גיליונות
4 גיליונות
מטרה
תקציב, ביצוע וניהול פערים
סידור מוקדם של התקציב והביצוע עוזר לצמצם פערים שנשכחו.
הפערים החודשיים והערות הסיבה נשארים באותה חוברת עבודה, כך שקל יותר לחזור עליהם.
אפשר להשאיר את ההערות כמו שהן, ולכן קל יותר לשתף גם עם הנהלה.
התחילו מארגון הנחות התקציב והביצוע.
איך Excel משמש
איך מנהלים תקציב מול ביצוע ב-Excel
מסך הסקירה מציג תחילה פערים, ובמסך ההגדרות מקבעים את הגדרות הסעיפים כדי שההשוואה החודשית תישאר יציבה.
שלב 1
רישום תקציב
תחילה מגדירים את סעיפי התקציב ואת האחראי, ואז מיישרים את נקודות הבקרה החודשיות.
שלב 2
עדכון ביצוע
מעדכנים ביצוע כדי שאפשר יהיה לאתר מוקדם היכן נפתח פער.
שלב 3
בדיקת פערים
מתעדים את סיבות הפער ואת דרך התיקון כדי שהפעולה הבאה תהיה ברורה.
שלב 4
סקירה חודשית
מרכזים את תוצאות החודש ואת תובנות הסקירה בפורמט שאפשר להשתמש בו שוב בחודש הבא.
מיפוי מ-Excel למסך
אילו עמודות Excel הופכות למסך התקציב מול הביצוע
שמירה על התקציב והביצוע באותו סדר מקלה על זיהוי הפערים.
רכיב Excel
רכיב מערכת
הערות
רכיב Excel
רשימת תקציב
רכיב מערכת
טבלת תקציב
הערות
אפשר לעקוב אחרי סעיף תקציב, סכום חודשי ואחראי.
רכיב Excel
רשימת ביצוע
רכיב מערכת
לוח ביצוע
הערות
אפשר לשמור את הביצוע והפער גלויים זה לצד זה.
רכיב Excel
הערות פער
רכיב מערכת
ציר זמן פערים
הערות
אפשר לרשום סיבות לפער ותוכנית תיקון כהיסטוריה.
רכיב Excel
הערות סקירה
רכיב מערכת
לוח הערות
הערות
אפשר לרכז את עיקרי ההערות לישיבת הנהלה.