Delovni listi
6
Najprej preglejte odstopanja po oddelkih
Excelova predloga za finance
Brezplačno prenesite predlogo proračun proti realizaciji. V enem delovnem zvezku urejajte proračunske številke, dejanske rezultate, odstopanja in zapiske o razlogih.
Posvet
Če želite uskladiti proračunske številke, dejanske rezultate, pasove odstopanj in zapiske o razlogih z vašim obstoječim potekom dela, vam lahko pomagamo odločiti, kaj ostane v Excelu in kaj se premakne v splet. Lahko tudi prilagodimo postavitev stolpcev, da se ujema z vašo trenutno proračunsko tabelo.
Stolpce lahko prilagodimo toku pregleda.
A free Excel template that keeps budget figures, actual results, variances, and reason notes in one workbook.
Brezplačen prenos
Proračun
Realizacija
Zapiski o odstopanjih
Potek dela
Sledljivo
Najboljše za preglede proračuna
Vnos
Deljivo
Enostavno uskladljivo na sestankih
Primer vnosa
Zaklenite osnovo pregleda proračuna
Najprej uskladite oddelek, proračun, realizacijo in razloge za odstopanja, nato spremljajte mesečne razlike.
Oddelek
Sales Division
Proračun
5,000,000 JPY
Realizacija
4,650,000 JPY
Razlog odstopanja
Higher procurement
Brezplačen prenos
Najprej si oglejte, kaj je v različici za Excel
Brezplačna Excelova predloga, ki omogoča enostaven pregled proračunskih številk, dejanskih rezultatov, odstopanj in zapiskov o razlogih.
Datoteka
Predloga proračun proti realizaciji.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Delovni listi
4 delovni listi
Namen
Proračun, realizacija, upravljanje odstopanj
Usklajenost proračunskih in dejanskih številk pomaga zmanjšati izpuščene preglede odstopanj.
Mesečna odstopanja in zapiski o razlogih ostanejo v enem delovnem zvezku, zato je pregled lažji.
Enak tok lahko hrani tudi komentarje za sestanke vodstva.
Začnite z urejanjem predpostavk o proračunu in realizaciji.
Kako se uporablja Excel
How to run budget control in Excel
The overview screen surfaces variances first, while the settings screen keeps account definitions aligned.
Step 1
Registrirajte proračune
Najprej določite proračunske postavke in odgovorne osebe, nato uskladite mesečne kontrolne točke pregleda.
Step 2
Posodobite realizacijo
Posodobite dejanske rezultate, da lahko odstopanja proračuna opazite zgodaj.
Step 3
Check variance
Log variance reasons and follow-up plans so the next action is always clear.
Step 4
Monthly review
Bundle the month-end results and lessons learned into a format you can reuse next month.
Preslikava iz Excela na zaslon
Kateri Excelovi stolpci postanejo zaslon za pregled proračuna
Ohranitev proračunskih in dejanskih številk v istem vrstnem redu olajša branje odstopanj.
Excelov element
Sistemski element
Opombe
Excelov element
Seznam proračuna
Sistemski element
Tabela proračuna
Opombe
Spremljajte proračunske postavke, mesečne zneske in odgovorne osebe na enem mestu.
Excelov element
Seznam realizacije
Sistemski element
Tabla realizacije
Opombe
Realizacijo in odstopanje pregledujte drug ob drugem.
Excelov element
Zapiski o odstopanjih
Sistemski element
Časovnica odstopanj
Opombe
Razloge za odstopanja in korektivno politiko ohranite v zgodovini.
Excelov element
Komentarji pregleda
Sistemski element
Tabla komentarjev
Opombe
Povzemite točke, potrebne za sestanke vodstva.