Taulukot
6
Ohjeet, koontinäyttö, asetukset, yksityiskohtainen syöttö, kuukausiyhteenveto, ulottuvuusanalyysi
Taloushallinnon Excel-malli
Lataa budjetti vs toteuma -malli maksutta. Hallitse budjettilukuja, toteumia, poikkeamia ja syymuistiinpanoja yhdessä työkirjassa.
Konsultointi
Jos haluat sovittaa budjettiluvut, toteumat, poikkeamarajat ja syymuistiinpanot nykyiseen työnkulkuusi, voimme auttaa päättämään, mikä jää Exceliin ja mikä siirtyy verkkoon. Voimme myös säätää sarakeasettelun vastaamaan nykyistä budjettitaulukkoasi.
Jos tarvitset tiimiyhteistyötä, mobiilisyöttöä, liitteiden tallennusta, budjetin seurantamuistutuksia tai mittaristoja, tutustu järjestelmäesimerkkiin.
Ilmainen Excel-malli budjettilukujen, toteumien, poikkeamien ja syymuistiinpanojen pitämiseen yhdessä työkirjassa.
Maksuton lataus
Budjetti
Toteumat
Poikkeamamuistiinpanot
Työnkulku
Jäljitettävä
Sopii parhaiten budjettikatsauksiin
Syöttö
Jaettava
Helppo sovittaa kokouksissa
Syöttöesimerkki
Lukitse budjettikatsauksen perusta
Kohdista ensin osasto, budjetti, toteumat ja poikkeamien syyt, ja seuraa sen jälkeen kuukausittaisia eroja.
Osasto
Sales Division
Budjetti
5,000,000 JPY
Toteumat
4,650,000 JPY
Poikkeaman syy
Korkeammat hankinnat
Ilmainen lataus
Katso ensin, mitä Excel-versio sisältää
Ilmainen Excel-malli, joka pitää budjettiluvut, toteumat, poikkeamat ja syymuistiinpanot helposti tarkistettavina.
Tiedosto
Budjetti vs toteuma -malli.xlsx
Tiedoston nimi: finance_budget_vs_actual_template_fi.xlsx
Taulukot
6 taulukkoa
Tarkoitus
Budjetin, toteumien, poikkeamien, juurisyiden ja toimenpiteiden seuranta
Budjetin ja toteumien pitäminen samassa linjassa auttaa vähentämään unohtuneita poikkeamatarkistuksia.
Kuukausittaiset poikkeamat ja syymuistiinpanot pysyvät yhdessä työkirjassa, joten tarkistus on helpompaa.
Samaa virtaa voidaan käyttää johdon kokousten kommenttien tallentamiseen.
Aloita järjestämällä budjetin ja toteumien oletukset.
Miten Exceliä käytetään
Miten budjetin hallintaa hoidetaan Excelissä
Koontinäyttö nostaa poikkeamat ensin esiin, kun taas asetusnäyttö pitää tilimääritykset linjassa.
Vaihe 1
Rekisteroi budjetit
Määritä ensin budjettikohteet ja omistajat, ja kohdista sitten kuukausittaiset tarkistuspisteet.
Vaihe 2
Päivitä toteumat
Päivitä toteumat, jotta budjettierot voidaan huomata ajoissa.
Vaihe 3
Tarkista poikkeama
Kirjaa poikkeamien syyt ja korjaava linja, jotta seuraava toimenpide on aina selvä.
Vaihe 4
Kuukausikatsaus
Kokoa kuukauden lopun tulokset ja opit muotoon, jota voit käyttää uudelleen ensi kuussa.
Excelistä näytöiksi -kartoitus
Mitkä Excel-sarakkeet muuttuvat budjettikatsauksen näytöiksi
Budjetti- ja toteumalukujen pitäminen samassa järjestyksessä tekee poikkeamista helpompia lukea.
Excel-elementti
Järjestelmäelementti
Huomiot
Excel-elementti
Budjettilista
Järjestelmäelementti
Budjettitaulukko
Huomiot
Seuraa budjettikohteita, kuukausisummia ja omistajia yhdessä paikassa.
Excel-elementti
Toteumalista
Järjestelmäelementti
Toteumataulu
Huomiot
Tarkista toteumat ja poikkeamat rinnakkain.
Excel-elementti
Poikkeamamuistiinpanot
Järjestelmäelementti
Poikkeama-aikajana
Huomiot
Säilytä poikkeamien syyt ja korjaava linja historiassa.
Excel-elementti
Tarkistuskommentit
Järjestelmäelementti
Kommenttitaulu
Huomiot
Tiivistä johdon kokouksissa tarvittavat kohdat.