シート
4
予算と実績を分離
金融Excelテンプレート
予実管理テンプレートを無料でダウンロード。予算、実績、差異、理由メモを1冊で管理できます。
予算、実績、差異、理由メモを1冊で整理しやすい無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
予算
実績
差異メモ
流れ
追跡可能
差異を見える化
入力
共有しやすい
経営会議で共有しやすい
入力例
まず予実管理の前提をそろえる
予算額、実績、差異、主要要因を先にそろえると、月次レビューが安定します。
予算額
5,000,000円
実績額
4,650,000円
差異
-350,000円
主要要因
仕入増
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Excel版に何が入っているかを先に確認する
予算、実績、差異、理由メモを見通しやすくする無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず予算と実績の前提を整理してください。
ファイル
finance_budget_vs_actual_template.xlsx
シート
4シート
用途
予算、実績、差異管理
予算と実績を先にそろえると、差異の見落としが減ります。
月次の予実差異と理由メモを同じブックで追えるので、振り返りがしやすくなります。
コメントをそのまま残せるため、経営会議への共有にも使いやすくなります。
まずは予算と実績の前提から整理してください。
Excelの使い方
Excel で予実管理をどう回すか
予算登録、実績更新、差異確認、月次振り返りをひとつの流れにすると、確認漏れを防ぎやすくなります。
ステップ 1
予算登録
まず予算項目と担当を決めて、月次の確認軸をそろえます。
ステップ 2
実績更新
実績を更新して、予算との差異を早めに見つけます。
ステップ 3
差異確認
差異理由や是正方針を記録して、対応を明確にします。
ステップ 4
月次振り返り
月次の実績と反省点をまとめて、次月の予算策定に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの項目がどの画面になるか
予実データの構造をそのまま画面設計に写すと、差異確認の流れが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
予算一覧
システム項目
予算テーブル
備考
予算項目、月次金額、担当を一覧で持てます。
Excel項目
実績一覧
システム項目
実績ボード
備考
実績と差異を並べて確認できます。
Excel項目
差異メモ
システム項目
差異タイムライン
備考
差異理由や是正方針を履歴として残せます。
Excel項目
レビューコメント
システム項目
コメント一覧
備考
経営会議向けの要点をまとめられます。
導入の境目
Excel はどこまでで、システムはどこからか
予算項目数、部門数、承認の必要性が、Excel と Web の分け方を決めます。
Excelで十分
小規模な予実管理
予算項目が少なく、月次確認が中心なら、Excel だけでも十分に回せます。
- 予算項目が少ない
- 単独事業で運用している
- 更新頻度は月次中心
段階的にシステム化
確認と共有を先に軽くする
予算一覧だけを先にWeb化すると、確認の抜け漏れと共有コストを減らしやすくなります。
- 一覧を見やすくしたい
- 差異確認を分けたい
- 共有の手間を軽くしたい
最初からシステム化
予実を中心に設計する
複数部門、承認フロー、会議資料連携まで必要なら、最初からシステム前提で設計したほうが安全です。
- 部門数が多い
- 承認フローが必要
- 会議資料連携が必要
よくある質問
よくある質問
導入前に確認されることが多い点をまとめました。
概算には何が必要ですか？
予算項目数、実績の粒度、差異の見方、承認のルールを共有いただければ、概算の方向性を整理できます。
今の予実表と併用できますか？
はい。既存の予実表を残しながら、予算一覧だけを先に整理する進め方も可能です。
スマートフォンでも使えますか？
はい。確認業務を前提に設計しているため、スマートフォンでの閲覧や入力も想定しています。