Денежные потоки и поступления
Соберите прогноз денежных потоков и учет поступлений вместе, когда сначала нужно видеть запас ликвидности и темп взыскания.
Финансовые Excel-шаблоны
4 финансовых Excel-шаблонов
Прогноз денежных потоков, учет поступлений, возмещение расходов и анализ бюджета собраны в одной точке входа для финансовых процессов. Начните с шаблона, который ваша команда использует чаще всего.
Фильтруйте по названию шаблона, сценарию использования или ключевому слову.
Рекомендуемые шаблоны
РекомендуемыеНачните с прогноза денежных потоков, поступлений и сверки, а затем расширяйте до бюджета и расходов.
URL страницы
Шаблон прогноза денежных потоков
Шаблон для ведения входящих и исходящих платежей, баланса и предупреждающих линий в одной рабочей книге.
- Аудитория
- Командам, которым нужно сначала видеть запас денежных средств и предупреждающие уровни
- Типичное содержимое
- Прогнозируемый приток, прогнозируемый отток, динамика баланса
денежный поток
баланс
URL страницы
Шаблон учета дебиторской задолженности
Шаблон для ведения счетов, сроков оплаты, просроченных позиций и заметок по взысканию в одной рабочей книге.
- Аудитория
- Командам, которым нужно отслеживать ход взыскания и просроченные позиции
- Типичное содержимое
- Счета, сроки оплаты, список просрочек
взыскание
счета
URL страницы
Шаблон журнала возмещения расходов
Шаблон для ведения заявок, согласований, возмещения расходов и заметок по чекам в одной рабочей книге.
- Аудитория
- Командам, которым нужно упорядочить заявки, согласования и возмещение расходов
- Типичное содержимое
- Номер заявки, статус согласования, заметки по чекам
возмещение расходов
согласования
URL страницы
Шаблон бюджета и факта
Шаблон для ведения бюджета, факта, отклонений и заметок о причинах в одной рабочей книге.
- Аудитория
- Командам, которым нужно регулярно анализировать отклонения бюджета
- Типичное содержимое
- Сумма бюджета, фактическая сумма, причина отклонения
бюджет
факт
URL страницы
Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- Аудитория
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- Типичное содержимое
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
URL страницы
Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- Аудитория
- Teams that want a monthly P&L view first
- Типичное содержимое
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
Денежные потоки и поступления
Сверка и анализ
Расходы
Profit and loss
Просмотрите 6 шаблонов по рабочему процессу
Карта рабочих процессовГруппировка шаблонов в три рабочих потока помогает начать с наиболее близкого процесса.
Сверка и анализ
Соберите сверку банковских выписок и анализ бюджета вместе, когда нужно разбирать расхождения и причины в конце месяца.
Расходы
Соберите возмещение расходов вместе, когда нужно отслеживать согласования и ритм выплат.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
Что показывает страница с подробностями
Посмотрите, что происходит после открытия шаблонаБесплатная загрузка
1Скачайте Excel-файл и начните использовать его сразу.
Как пользоваться
2Проверьте порядок ввода и советы по работе для денежных потоков, поступлений и сверки.
Системный пример
3Посмотрите, как тот же рабочий процесс можно вести в веб-системе.
Следующий шаг
Нужна помощь с выбором финансового шаблона?
Если вы не уверены, стоит ли начинать с прогноза денежных потоков, поступлений, сверки, расходов или бюджета, свяжитесь с нами, и мы поможем сузить выбор. Мы также можем подстроить столбцы под ваш Excel-процесс.