Kassavirta ja perintä
Yhdistä kassavirtaennuste ja myyntisaamisten seuranta, kun haluat ensin nähdä kassapuskurin ja perinnän etenemistahdin.
Talouden Excel-mallit
6 talouden Excel-mallia
Kassavirtaennuste, myyntisaamisten seuranta, tuloksen suunnittelu, aloituskustannusten suunnittelu, kulukorvaukset ja budjettikatsaus on koottu yhteen talouden työnkulkujen aloituspisteeseen. Aloita mallista, jota tiimisi käyttää eniten.
Suodata mallin nimen, käyttötapauksen tai hakusanan mukaan.
Suositellut mallit
SuositeltuAloita kassavirtaennusteesta, myyntisaamisten seurannasta, tuloksen suunnittelusta, aloituskustannusten suunnittelusta, kulukorvauksista ja budjettikatsauksen työnkuluista.
Tietosivun URL
Kassavirtaennusteen malli
Malli, joka pitää saapuvat maksut, lähtevät maksut, saldot ja varoitusrajat yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat nähdä ensin kassapuskurin ja varoitusrajat
- Tyypillinen sisältö
- Ennustettu kassavirta sisään, ennustettu kassavirta ulos, saldon trendi
kassavirta
saldo
Tietosivun URL
Myyntisaamisten seurannan malli
Malli, joka pitää laskut, eräpäivät, erääntyneet erät ja perintämuistiinpanot yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat seurata perinnän etenemistä ja erääntyneitä eriä
- Tyypillinen sisältö
- Laskut, eräpäivät, erääntyneiden lista
perintä
laskut
Tietosivun URL
Kulukorvauslokin malli
Malli, joka pitää pyynnöt, hyväksynnät, korvaukset ja kuittimuistiinpanot yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat järjestää pyynnöt, hyväksynnät ja kulukorvausten selvityksen
- Tyypillinen sisältö
- Pyyntönumero, hyväksynnän tila, kuittimuistiinpanot
kulukorvaus
hyväksynnät
Tietosivun URL
Budjetti vs. toteuma -malli
Malli, joka pitää budjetin, toteutuneet tulokset, poikkeamat ja syymuistiinpanot yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat tarkastella budjettipoikkeamia säännöllisessä rytmissä
- Tyypillinen sisältö
- Budjettisumma, toteutunut summa, poikkeaman syy
budjetti
toteuma
Tietosivun URL
Aloituksen käyttökustannusten ja voittoennusteen malli
Malli, joka pitää lanseerausoletukset, kuukausikulut, liikevaihdon ja voiton yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat tarkastella aloituskustannuksia ja voittoa ennen lanseerausta
- Tyypillinen sisältö
- Lanseerauskuukausi, kuukausittainen kassankulutus, nollatulostavoite
aloituskustannus
voitto
Tietosivun URL
Tuloslaskelmamalli
Malli, joka pitää liikevaihdon, kulut, bruttovoiton, liikevoiton ja nettovoiton yhdessä työkirjassa.
- Kohderyhmä
- Tiimit, jotka haluavat ensin kuukausittaisen tuloslaskelmanäkymän
- Tyypillinen sisältö
- Raportointikuukausi, liikevaihtorivit, nettovoitto
tuloslaskelma
bruttovoitto
Kassavirta ja perintä
Täsmäytys ja katsaus
Kulut
Tulos
Katso 6 mallia työnkulun mukaan
TyönkulkukarttaMallien ryhmittely neljään työnkulkuun helpottaa aloittamista lähimmästä prosessista.
Täsmäytys ja katsaus
Yhdistä budjettikatsaus, kun haluat tarkastella kuukauden lopun poikkeamia ja niiden syitä.
Kulut
Yhdistä kulukorvaukset, kun haluat seurata hyväksyntöjä ja maksujen rytmiä.
Tulos
Yhdistä aloituskustannusten suunnittelu ja tuloslaskelmat, kun haluat ensin tarkastella katetta ja nollatulosta.
Mitä lisätietosivu näyttää
Katso, mitä tapahtuu mallin avaamisen jälkeenMaksuton lataus
1Lataa Excel-tiedosto ja käytä sitä heti.
Käyttöohje
2Tarkista kassavirran, myyntisaamisten ja täsmäytyksen syöttöjärjestys sekä käyttövinkit.
Järjestelmäesimerkki
3Katso, miten sama työnkulku voidaan hoitaa verkkopohjaisessa järjestelmässä.
Seuraava vaihe
Tarvitsetko apua talousmallin valintaan?
Jos et ole varma, pitäisikö aloittaa kassavirrasta, myyntisaamisista, täsmäytyksestä, kuluista vai budjetista, ota meihin yhteyttä, niin autamme rajaamaan vaihtoehdot. Voimme myös sovittaa sarakkeet Excel-työnkulkuusi.