التدفق النقدي والتحصيل
اجمع توقع التدفق النقدي وتتبع الذمم المدينة عندما تريد رؤية هامش السيولة وسرعة التحصيل أولًا.
قوالب Excel للمالية
٤ قوالب Excel للمالية
يُجمع توقع التدفق النقدي وتتبع الذمم المدينة وتعويض المصاريف ومراجعة الميزانية والسداد في نقطة دخول واحدة لسير عمل المالية. ابدأ بالقالب الذي يستخدمه فريقك أكثر.
صفِّ حسب اسم القالب أو حالة الاستخدام أو الكلمة المفتاحية.
القوالب المميزة
مميزابدأ بالتدفق النقدي والتحصيل والمصالحة، ثم توسع إلى سير عمل الميزانية والمصاريف والسداد.
عنوان التفاصيل
قالب توقع التدفق النقدي
قالب للاحتفاظ بالدفعات الواردة والدفعات الصادرة والأرصدة وخطوط التحذير في مصنف واحد.
- الفئة المستهدفة
- للفرق التي تريد رؤية هامش السيولة وخطوط التحذير أولًا
- المحتويات النموذجية
- التدفق النقدي المتوقع، والتدفق الخارج المتوقع، واتجاه الرصيد
التدفق النقدي
الرصيد
عنوان التفاصيل
قالب تتبع الذمم المدينة
قالب للاحتفاظ بالفواتير وتواريخ الاستحقاق والبنود المتأخرة وملاحظات التحصيل في مصنف واحد.
- الفئة المستهدفة
- للفرق التي تريد تتبع تقدم التحصيل والبنود المتأخرة
- المحتويات النموذجية
- الفواتير، وتواريخ الاستحقاق، وقائمة المتأخرات
التحصيلات
الفواتير
عنوان التفاصيل
قالب سجل تعويض المصاريف
قالب للاحتفاظ بالطلبات والاعتمادات والتسويات وملاحظات الإيصال في مصنف واحد.
- الفئة المستهدفة
- للفرق التي تريد تنظيم الطلبات والاعتمادات وتسوية المصاريف
- المحتويات النموذجية
- رقم الطلب، حالة الاعتماد، ملاحظات الإيصال
تعويض المصاريف
الاعتمادات
عنوان التفاصيل
قالب الميزانية مقابل الفعلي
قالب للاحتفاظ بالميزانية والنتائج الفعلية والفروقات وملاحظات الأسباب في مصنف واحد.
- الفئة المستهدفة
- للفرق التي تريد مراجعة فروقات الميزانية بشكل منتظم
- المحتويات النموذجية
- مبلغ الميزانية، المبلغ الفعلي، سبب الفارق
الميزانية
الفعلي
عنوان التفاصيل
Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- الفئة المستهدفة
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- المحتويات النموذجية
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
عنوان التفاصيل
Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- الفئة المستهدفة
- Teams that want a monthly P&L view first
- المحتويات النموذجية
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
التدفق النقدي والتحصيل
المصالحة والمراجعة
المصاريف والسداد
Profit and loss
اعرض القوالب الستة حسب سير العمل
خريطة سير العملإن تجميع القوالب في ثلاثة مسارات عمل يجعل البدء من أقرب عملية أسهل.
المصالحة والمراجعة
اجمع المصالحة البنكية ومراجعة الميزانية عندما تريد مراجعة فروقات نهاية الشهر وأسبابها.
المصاريف والسداد
اجمع تعويض المصاريف وجدول السداد عندما تريد تتبع الاعتمادات وتيرة الدفع.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
ما الذي تعرضه صفحة التفاصيل
شاهد ما يحدث بعد فتح القالبتنزيل مجاني
1نزّل ملف Excel واستخدمه مباشرة.
طريقة الاستخدام
2تحقق من ترتيب الإدخال ونصائح التشغيل للتدفق النقدي والتحصيل والمصالحة.
مثال النظام
3شاهد كيف يمكن التعامل مع سير العمل نفسه داخل نظام ويب.
الخطوة التالية
هل تحتاج إلى مساعدة في اختيار قالب مالي؟
إذا لم تكن متأكدًا من البدء بالتدفق النقدي أو التحصيل أو المصالحة أو المصاريف أو الميزانية أو السداد، فاتصل بنا وسنساعدك على تضييق الخيارات. يمكننا أيضًا ضبط الأعمدة لتناسب سير عمل Excel لديك.