Fluxo de caixa e cobranças
Agrupe a previsão de fluxo de caixa e o acompanhamento de cobranças quando quiser ver primeiro a folga de caixa e o ritmo de cobrança.
Modelos Excel financeiros
4 modelos Excel financeiros
Previsão de fluxo de caixa, acompanhamento de cobranças, reembolso de despesas e revisão orçamentária estão reunidos em uma única entrada para fluxos financeiros. Comece pelo modelo que sua equipe usa com mais frequência.
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Modelos em destaque
DestaqueComece com fluxo de caixa, cobranças e conciliação, depois amplie para orçamento e despesas.
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Modelo de previsão de fluxo de caixa
Um modelo para manter entradas, saídas, saldos e linhas de alerta em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem ver primeiro a folga de caixa e as linhas de alerta
- Conteúdo típico
- Entrada prevista, saída prevista, tendência de saldo
fluxo de caixa
saldo
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Modelo de acompanhamento de contas a receber
Um modelo para manter faturas, vencimentos, itens em atraso e notas de cobrança em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem acompanhar o progresso da cobrança e os itens em atraso
- Conteúdo típico
- Faturas, vencimentos, lista de atrasos
cobranças
faturas
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Modelo de reembolso de despesas
Um modelo para manter solicitações, aprovações, reembolsos e notas de comprovantes em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem organizar solicitações, aprovações e liquidação de reembolsos
- Conteúdo típico
- Número da solicitação, status da aprovação, notas de comprovante
reembolso de despesas
aprovações
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Modelo de orçamento vs. realizado
Um modelo para manter orçamento, resultados reais, diferenças e notas de motivo em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem revisar variações orçamentárias em uma cadência regular
- Conteúdo típico
- Valor do orçamento, valor realizado, motivo da diferença
orçamento
realizado
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Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- Público
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- Conteúdo típico
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
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Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- Público
- Teams that want a monthly P&L view first
- Conteúdo típico
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
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Fluxo de caixa e cobranças
Conciliação e revisão
Despesas
Profit and loss
Veja os 6 modelos por fluxo
Mapa por fluxoAgrupar os modelos em três fluxos facilita começar pelo processo mais próximo.
Conciliação e revisão
Agrupe a revisão orçamentária quando quiser revisar diferenças e motivos do fim do mês.
Despesas
Agrupe o reembolso de despesas quando quiser acompanhar aprovações e a cadência de pagamento.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
O que a página de detalhes mostra
Veja o que acontece depois de abrir um modeloDownload grátis
1Baixe o arquivo Excel e use-o imediatamente.
Como usar
2Confira a ordem de entrada e as dicas de operação para fluxo de caixa, cobranças e conciliação.
Exemplo do sistema
3Veja como o mesmo fluxo pode ser tratado em um sistema web.
Próximo passo
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Se você não tiver certeza se deve começar com fluxo de caixa, cobranças, conciliação, despesas ou orçamento, fale conosco e ajudaremos a reduzir as opções. Também podemos ajustar as colunas para combinar com seu fluxo de trabalho em Excel.