Fluxo de caixa e cobranças
Coloque previsão de fluxo de caixa e acompanhamento de cobranças juntos quando quiser ver primeiro a folga de caixa e o ritmo de cobrança.
Modelos Excel financeiros
4 modelos Excel financeiros
Previsão de fluxo de caixa, acompanhamento de cobranças, reembolso de despesas e revisão orçamentária estão reunidos em uma única entrada para fluxos financeiros. Comece pelo modelo que sua equipe usa com mais frequência.
Filtre por nome do modelo, caso de uso ou palavra-chave.
Modelos em destaque
DestaqueComece com fluxo de caixa, cobranças e conciliação, depois amplie para orçamento e despesas.
URL detalhada
Modelo de previsão de fluxo de caixa
Um modelo para manter entradas, saídas, saldos e linhas de alerta em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem ver primeiro a folga de caixa e as linhas de alerta
- Conteúdo típico
- Entrada prevista, saída prevista, tendência de saldo
fluxo de caixa
saldo
URL detalhada
Modelo de acompanhamento de contas a receber
Um modelo para manter faturas, vencimentos, itens em atraso e notas de cobrança em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem acompanhar o progresso da cobrança e os itens em atraso
- Conteúdo típico
- Faturas, vencimentos, lista de atrasos
cobranças
faturas
URL detalhada
Modelo de reembolso de despesas
Um modelo para manter solicitações, aprovações, reembolsos e notas de comprovantes em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem organizar solicitações, aprovações e liquidação de reembolsos
- Conteúdo típico
- Número da solicitação, status da aprovação, notas de comprovante
reembolso de despesas
aprovações
URL detalhada
Modelo de orçamento vs. realizado
Um modelo para manter orçamento, resultados reais, diferenças e notas de motivo em uma única pasta de trabalho.
- Público
- Equipes que querem revisar variações orçamentárias em uma cadência regular
- Conteúdo típico
- Valor do orçamento, valor realizado, motivo da diferença
orçamento
realizado
URL detalhada
Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- Público
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- Conteúdo típico
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
URL detalhada
Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- Público
- Teams that want a monthly P&L view first
- Conteúdo típico
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
Fluxo de caixa e cobranças
Conciliação e revisão
Despesas
Profit and loss
Veja os 6 modelos por fluxo
Mapa por fluxoAgrupar os modelos em três fluxos facilita começar pelo processo mais próximo.
Conciliação e revisão
Coloque e revisão orçamentária juntos quando quiser revisar diferenças e motivos do fim do mês.
Despesas
Coloque reembolso de despesas juntos quando quiser acompanhar aprovações e cadência de pagamento.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
O que a página de detalhes mostra
Veja o que acontece depois de abrir um modeloDownload grátis
1Baixe o arquivo Excel e use-o imediatamente.
Como usar
2Confira a ordem de entrada e as dicas de operação para fluxo de caixa, cobranças e conciliação.
Exemplo do sistema
3Veja como o mesmo fluxo pode ser tratado em um sistema web.
Próximo passo
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Se você não tiver certeza se deve começar com fluxo de caixa, cobranças, conciliação, despesas ou orçamento, fale conosco e ajudaremos a reduzir as opções. Também podemos ajustar as colunas para combinar com seu fluxo de trabalho em Excel.