Tresorerie et recouvrements
Regroupez la prevision de tresorerie et le suivi des creances lorsque vous voulez d abord voir la marge disponible et le rythme de recouvrement.
Modeles Excel finance
6 modèles Excel finance
La prevision de tresorerie, le suivi des creances, le remboursement de frais, la revue budgetaire et le remboursement d emprunt sont regroupes en un point d entree pour les flux finance. Commencez par le modele le plus utilise par votre equipe.
Filtrer par nom de modele, cas d utilisation ou mot-cle.
Modèles en vedette
En vedetteCommencez par la trésorerie, le recouvrement, le compte de résultat, les frais et la revue budgétaire, puis étendez les flux selon les besoins.
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Modele de prevision de tresorerie
Un modele pour garder les encaissements, les decaissements, les soldes et les lignes d alerte dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent d abord voir la marge de tresorerie et les lignes d alerte
- Contenu type
- Entrees prevues, sorties prevues, tendance de solde
tresorerie
solde
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Modele de suivi des comptes clients
Un modele pour conserver les factures, les echeances, les elements en retard et les notes de recouvrement dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent suivre l avancement du recouvrement et les elements en retard
- Contenu type
- Factures, echeances, liste des retards
recouvrements
factures
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Modele de journal de remboursement de frais
Un modele pour conserver les demandes, les approbations, les remboursements et les notes de justificatifs dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent organiser les demandes, les approbations et les reglements de remboursement
- Contenu type
- Numero de demande, statut d approbation, notes de justificatifs
remboursement de frais
approbations
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Modele budget vs reel
Un modele pour conserver le budget, les resultats reels, les ecarts et les notes de raison dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent revoir les ecarts budgetaires a cadence reguliere
- Contenu type
- Montant budgete, montant reel, raison de l ecart
budget
reel
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Modèle de prévision des coûts d'exploitation et du résultat d'une startup
Un modèle pour conserver les hypothèses de lancement, les coûts mensuels, le chiffre d'affaires et le résultat dans un seul classeur.
- Audience
- Équipes qui veulent revoir les coûts de démarrage et la rentabilité avant le lancement
- Contenu type
- Mois de lancement, consommation mensuelle de trésorerie, objectif de rentabilité
coûts de startup
résultat
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Modèle de compte de résultat
Un modèle pour conserver le chiffre d'affaires, les dépenses, la marge brute, le résultat d'exploitation et le résultat net dans un seul classeur.
- Audience
- Équipes qui veulent d'abord une vue mensuelle du compte de résultat
- Contenu type
- Mois de reporting, lignes de chiffre d'affaires, résultat net
compte de résultat
marge brute
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Tresorerie et recouvrements
Rapprochement et revue
Frais et remboursement
Compte de résultat
Voir les 6 modèles par flux
Carte des fluxRegrouper les modeles en trois flux facilite le demarrage depuis le processus le plus proche.
Rapprochement et revue
Regroupez la revue budgetaire lorsque vous voulez examiner les ecarts de fin de mois et leurs raisons.
Frais et remboursement
Regroupez le remboursement de frais et le remboursement d emprunt lorsque vous voulez suivre les approbations et la cadence de paiement.
Compte de résultat
Associez la planification des coûts de startup et les comptes de résultat pour analyser en priorité la marge et le seuil de rentabilité.
Ce que montre la page de detail
Voyez ce qui se passe apres l ouverture d un modeleTelechargement gratuit
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Mode d emploi
2Verifiez l ordre de saisie et les conseils d exploitation pour la tresorerie, les recouvrements et le rapprochement.
Exemple de systeme
3Voyez comment le meme flux peut etre gere dans un systeme Web.
Etape suivante
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Si vous ne savez pas s il faut commencer par la tresorerie, le recouvrement, les frais, le budget ou le remboursement, contactez-nous et nous vous aiderons a resserrer le choix. Nous pouvons aussi ajuster les colonnes a votre flux Excel.