Tresorerie et recouvrements
Regroupez la prevision de tresorerie et le suivi des creances lorsque vous voulez d abord voir la marge disponible et le rythme de recouvrement.
Modeles Excel finance
4 modeles Excel finance
La prevision de tresorerie, le suivi des creances, le remboursement de frais, la revue budgetaire et le remboursement d emprunt sont regroupes en un point d entree pour les flux finance. Commencez par le modele le plus utilise par votre equipe.
Filtrer par nom de modele, cas d utilisation ou mot-cle.
Modeles en vedette
En vedetteCommencez par la tresorerie, les recouvrements, les frais, le budget et le remboursement, puis etendez les flux selon les besoins.
URL de detail
Modele de prevision de tresorerie
Un modele pour garder les encaissements, les decaissements, les soldes et les lignes d alerte dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent d abord voir la marge de tresorerie et les lignes d alerte
- Contenu type
- Entrees prevues, sorties prevues, tendance de solde
tresorerie
solde
URL de detail
Modele de suivi des comptes clients
Un modele pour conserver les factures, les echeances, les elements en retard et les notes de recouvrement dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent suivre l avancement du recouvrement et les elements en retard
- Contenu type
- Factures, echeances, liste des retards
recouvrements
factures
URL de detail
Modele de journal de remboursement de frais
Un modele pour conserver les demandes, les approbations, les remboursements et les notes de justificatifs dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent organiser les demandes, les approbations et les reglements de remboursement
- Contenu type
- Numero de demande, statut d approbation, notes de justificatifs
remboursement de frais
approbations
URL de detail
Modele budget vs reel
Un modele pour conserver le budget, les resultats reels, les ecarts et les notes de raison dans un seul classeur.
- Audience
- Equipes qui veulent revoir les ecarts budgetaires a cadence reguliere
- Contenu type
- Montant budgete, montant reel, raison de l ecart
budget
reel
URL de detail
Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- Audience
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- Contenu type
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
URL de detail
Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- Audience
- Teams that want a monthly P&L view first
- Contenu type
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
Tresorerie et recouvrements
Rapprochement et revue
Frais et remboursement
Profit and loss
Voir les 5 modeles par flux
Carte des fluxRegrouper les modeles en trois flux facilite le demarrage depuis le processus le plus proche.
Rapprochement et revue
Regroupez la revue budgetaire lorsque vous voulez examiner les ecarts de fin de mois et leurs raisons.
Frais et remboursement
Regroupez le remboursement de frais et le remboursement d emprunt lorsque vous voulez suivre les approbations et la cadence de paiement.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
Ce que montre la page de detail
Voyez ce qui se passe apres l ouverture d un modeleTelechargement gratuit
1Telechargez le fichier Excel et utilisez-le immediatement.
Mode d emploi
2Verifiez l ordre de saisie et les conseils d exploitation pour la tresorerie, les recouvrements et le rapprochement.
Exemple de systeme
3Voyez comment le meme flux peut etre gere dans un systeme Web.
Etape suivante
Besoin d aide pour choisir un modele finance ?
Si vous ne savez pas s il faut commencer par la tresorerie, le recouvrement, les frais, le budget ou le remboursement, contactez-nous et nous vous aiderons a resserrer le choix. Nous pouvons aussi ajuster les colonnes a votre flux Excel.