Flujo de caja y cobros
Combina previsión de flujo de caja y seguimiento de cuentas por cobrar cuando quieras ver primero el margen de caja y el ritmo de cobro.
Plantillas de Excel para finanzas
6 plantillas de Excel para finanzas
La previsión de flujo de caja, el seguimiento de cuentas por cobrar, la conciliación bancaria, el reembolso de gastos, la revisión presupuestaria y la devolución de préstamos se agrupan en un único punto de entrada para flujos financieros. Empieza por la plantilla que más usa tu equipo.
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Plantillas destacadas
DestacadoEmpieza con flujo de caja, cobros y conciliación, y después amplía a flujos de presupuesto, gastos y devolución.
URL de detalle
Plantilla de previsión de flujo de caja
Una plantilla para mantener cobros, pagos, saldos y líneas de advertencia en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren ver primero el margen de caja y las líneas de advertencia
- Contenido típico
- Entrada proyectada, salida proyectada, tendencia de saldo
flujo de caja
saldo
URL de detalle
Plantilla de seguimiento de cuentas por cobrar
Una plantilla para mantener facturas, fechas de vencimiento, vencidos y notas de cobro en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren controlar el avance de cobro y los vencidos
- Contenido típico
- Facturas, fechas de vencimiento, lista de vencidos
cobros
facturas
URL de detalle
Plantilla de registro de conciliación bancaria
Una plantilla para mantener líneas bancarias, líneas del libro mayor, diferencias y notas de cierre en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren organizar conciliación y diferencias de fin de mes
- Contenido típico
- Líneas bancarias, diferencias, notas de cierre
conciliación
diferencias
URL de detalle
Plantilla de registro de reembolso de gastos
Una plantilla para mantener solicitudes, aprobaciones, reembolsos y notas de recibos en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren organizar solicitudes, aprobaciones y liquidación de reembolsos
- Contenido típico
- Número de solicitud, estado de aprobación, notas de recibos
reembolso de gastos
aprobaciones
URL de detalle
Plantilla de presupuesto frente a real
Una plantilla para mantener presupuesto, resultados reales, desviaciones y notas de motivos en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren revisar desviaciones presupuestarias con una cadencia regular
- Contenido típico
- Importe presupuestado, importe real, motivo de desviación
presupuesto
real
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Plantilla de calendario de devolución de préstamos
Una plantilla para mantener saldos de préstamos, fechas de devolución, intereses y tendencias de principal en un solo libro.
- Audiencia
- Equipos que quieren gestionar saldos de préstamos y cadencia de devolución
- Contenido típico
- Saldo del préstamo, fecha de devolución, tendencia de principal
devolución
interés
Flujo de caja y cobros
Conciliación y revisión
Gastos y devolución
Profit and loss
Ver las 6 plantillas por flujo de trabajo
Mapa de flujos de trabajoAgrupar las plantillas en tres flujos de trabajo facilita empezar por el proceso más cercano.
Conciliación y revisión
Combina conciliación bancaria y revisión presupuestaria cuando quieras revisar diferencias y motivos de fin de mes.
Gastos y devolución
Combina reembolso de gastos y devolución de préstamos cuando quieras controlar aprobaciones y cadencia de pagos.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
Qué muestra la página de detalle
Mira qué ocurre después de abrir una plantillaDescarga gratuita
1Descarga el archivo de Excel y úsalo de inmediato.
Cómo usarla
2Comprueba el orden de entrada y los consejos operativos para flujo de caja, cobros y conciliación.
Ejemplo de sistema
3Ve cómo el mismo flujo de trabajo puede gestionarse en un sistema web.
Siguiente paso
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Si no sabes si empezar por flujo de caja, cobros, conciliación, gastos, presupuesto o devolución, contáctanos y te ayudaremos a acotarlo. También podemos ajustar las columnas para que coincidan con tu flujo de trabajo en Excel.