Cashflow und Forderungseinzug
Kombinieren Sie Cashflow-Prognose und Forderungsverfolgung, wenn Sie zuerst Liquiditätsspielraum und Inkassotempo sehen möchten.
Finanz-Excel-Vorlagen
6 Finanz-Excel-Vorlagen
Cashflow-Prognose, Forderungsverfolgung, Gewinn- und Verlustplanung, Startup-Kostenplanung, Auslagenerstattung und Budgetreview sind an einem Einstiegspunkt für Finanzabläufe gebündelt. Beginnen Sie mit der Vorlage, die Ihr Team am häufigsten nutzt.
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Empfohlene Vorlagen
EmpfohlenBeginnen Sie mit Cashflow, Forderungsverfolgung, Gewinn- und Verlustplanung, Startup-Kostenplanung, Auslagenerstattung und Budgetreview-Abläufen.
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Vorlage für Cashflow-Prognose
Eine Vorlage, die Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge, Salden und Warnlinien in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die zuerst Liquiditätsspielraum und Warnlinien sehen möchten
- Typische Inhalte
- Geplanter Eingang, geplanter Ausgang, Saldoverlauf
Cashflow
Saldo
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Vorlage für Forderungsverfolgung
Eine Vorlage, die Rechnungen, Fälligkeitstermine, überfällige Posten und Inkassonotizen in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die Inkassofortschritt und überfällige Posten verfolgen möchten
- Typische Inhalte
- Rechnungen, Fälligkeitstermine, Überfälligkeitsliste
Forderungseinzug
Rechnungen
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Vorlage für Auslagenerstattungsprotokoll
Eine Vorlage, die Anträge, Freigaben, Erstattungen und Belegnotizen in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die Anträge, Freigaben und Erstattungsabrechnung organisieren möchten
- Typische Inhalte
- Antragsnummer, Freigabestatus, Belegnotizen
Auslagenerstattung
Freigaben
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Vorlage für Budget-Ist-Vergleich
Eine Vorlage, die Budget, Ist-Ergebnisse, Abweichungen und Grundnotizen in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die Budgetabweichungen regelmäßig prüfen möchten
- Typische Inhalte
- Budgetbetrag, Ist-Betrag, Abweichungsgrund
Budget
Ist
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Modell für Startup-Betriebskosten und Gewinnprognose
Eine Vorlage, die Startannahmen, monatliche Kosten, Umsatz und Gewinn in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die Startup-Kosten und Gewinn vor dem Start prüfen möchten
- Typische Inhalte
- Startmonat, monatlicher Kapitalverbrauch, Break-even-Ziel
Startup-Kosten
Gewinn
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Vorlage für Gewinn- und Verlustrechnung
Eine Vorlage, die Umsatz, Aufwendungen, Bruttogewinn, Betriebsergebnis und Nettogewinn in einer Arbeitsmappe zusammenhält.
- Zielgruppe
- Teams, die zuerst eine monatliche GuV-Ansicht brauchen
- Typische Inhalte
- Berichtsmonat, Umsatzpositionen, Nettogewinn
Gewinn und Verlust
Bruttogewinn
Cashflow und Forderungseinzug
Abgleich und Review
Auslagen
Gewinn und Verlust
Die 6 Vorlagen nach Ablauf ansehen
AblaufkarteDie Gruppierung der Vorlagen in vier Abläufe erleichtert den Einstieg über den naheliegendsten Prozess.
Abgleich und Review
Kombinieren Sie Budgetreview, wenn Sie Monatsabschlussdifferenzen und Gründe prüfen möchten.
Auslagen
Kombinieren Sie Auslagenerstattung, wenn Sie Freigaben und Zahlungsrhythmus verfolgen möchten.
Gewinn und Verlust
Kombinieren Sie Startup-Kostenplanung und Gewinn- und Verlustrechnung, wenn Sie zuerst Marge und Break-even prüfen möchten.
Was die Detailseite zeigt
Sehen Sie, was nach dem Öffnen einer Vorlage passiertKostenloser Download
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Verwendung
2Prüfen Sie die Eingabereihenfolge und Praxistipps für Cashflow, Forderungseinzug und Abgleich.
Systembeispiel
3Sehen Sie, wie derselbe Ablauf in einem Websystem abgebildet werden kann.
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Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit Cashflow, Forderungen, Abgleich, Auslagen oder Budget beginnen sollen, kontaktieren Sie uns, und wir helfen beim Eingrenzen. Wir können außerdem die Spalten an Ihren Excel-Ablauf anpassen.