Паричен поток и събирания
Комбинирайте прогнозиране на паричния поток и проследяване на вземания, когато първо искате да видите свободния буфер и темпото на събиране.
Финансови Excel шаблони
6 финансови Excel шаблона
Прогнозиране на паричния поток, проследяване на вземания, планиране на печалби и загуби, планиране на стартови разходи, възстановяване на разходи и преглед на бюджета са групирани в една входна точка за финансови работни процеси. Започнете с шаблона, който вашият екип използва най-често.
Филтрирайте по име на шаблон, случай на употреба или ключова дума.
Избрани шаблони
ИзбраноЗапочнете с работни процеси за паричен поток, проследяване на вземания, планиране на печалби и загуби, планиране на стартови разходи, възстановяване на разходи и преглед на бюджета.
Detail URL
Шаблон за прогноза за паричния поток
Шаблон за поддържане на входящи плащания, изходящи плащания, салда и предупредителни линии в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които искат първо да видят паричния буфер и предупредителните линии
- Типично съдържание
- Прогнозен входящ поток, прогнозен изходящ поток, тенденция на салдото
паричен поток
салдо
Detail URL
Шаблон за проследяване на вземания
Шаблон за поддържане на фактури, падежи, просрочени позиции и бележки за събиране в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които искат да проследяват напредъка на събиранията и просрочените позиции
- Типично съдържание
- Фактури, падежи, списък с просрочия
събиране
фактури
Detail URL
Шаблон за дневник за възстановяване на разходи
Шаблон за поддържане на заявки, одобрения, възстановявания и бележки по касови бележки в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които искат да организират заявки, одобрения и уреждане на възстановявания
- Типично съдържание
- Номер на заявка, статус на одобрение, бележки по касови бележки
възстановяване на разходи
одобрения
Detail URL
Шаблон за бюджет спрямо реални резултати
Шаблон за поддържане на бюджет, реални резултати, отклонения и бележки за причините в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които искат редовно да преглеждат бюджетните отклонения
- Типично съдържание
- Бюджетна сума, реална сума, причина за отклонение
бюджет
реално
Detail URL
Модел за стартови оперативни разходи и прогноза за печалба
Шаблон за поддържане на предположения за стартиране, месечни разходи, приходи и печалба в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които искат да преглеждат стартови разходи и печалба преди стартиране
- Типично съдържание
- Месец на стартиране, месечен burn, цел за break-even
стартови разходи
печалба
Detail URL
Шаблон за отчет за приходите и разходите
Шаблон за поддържане на приходи, разходи, брутна печалба, оперативна печалба и нетна печалба в една работна книга.
- Аудитория
- Екипи, които първо искат месечен P&L изглед
- Типично съдържание
- Отчетен месец, редове за приходи, нетна печалба
печалба и загуба
брутна печалба
Паричен поток и събирания
Съгласуване и преглед
Разходи
Печалби и загуби
Вижте 6-те шаблона по работен процес
Карта на работните процесиГрупирането на шаблоните в четири работни процеса улеснява започването от най-близкия процес.
Съгласуване и преглед
Използвайте прегледа на бюджета, когато искате да прегледате разликите в края на месеца и причините за тях.
Разходи
Използвайте възстановяване на разходи, когато искате да проследявате одобрения и ритъм на плащане.
Печалби и загуби
Комбинирайте планиране на стартови разходи и отчети за печалби и загуби, когато първо искате да прегледате маржа и точката на равновесие.
Какво показва детайлната страница
Вижте какво се случва, след като отворите шаблонБезплатно изтегляне
1Изтеглете файла на Excel и го използвайте веднага.
Как да използвате
2Проверете реда на въвеждане и работните съвети за паричен поток, събирания и съгласуване.
Пример за система
3Вижте как същият работен процес може да се обработва в уеб система.
Следваща стъпка
Нуждаете се от помощ при избора на финансов шаблон?
Ако не сте сигурни дали да започнете с паричен поток, събирания, съгласуване, разходи или бюджет, свържете се с нас и ще помогнем да стесните избора. Можем също да настроим колоните според вашия Excel работен процес.