Flux de numerar și creanțe
Pune împreună prognoza fluxului de numerar și urmărirea creanțelor când vrei să vezi mai întâi spațiul disponibil și ritmul încasărilor.
Șabloane Excel pentru finanțe
4 șabloane Excel pentru finanțe
Prognoza fluxului de numerar, urmărirea creanțelor, decontarea cheltuielilor și analiza bugetului sunt grupate într-un singur punct de acces pentru fluxurile financiare. Începe cu șablonul pe care echipa ta îl folosește cel mai des.
Filter by template name, use case, or keyword.
Șabloane recomandate
RecomandateÎncepe cu flux de numerar, creanțe și reconciliere, apoi extinde spre buget și cheltuieli.
Detail URL
Cash Flow Forecast Template
A template for keeping incoming payments, outgoing payments, balances, and warning lines in one workbook.
- Audience
- Teams that want to see cash headroom and warning lines first
- Typical contents
- Projected inflow, projected outflow, balance trend
cash flow
balance
Detail URL
Accounts Receivable Tracker Template
A template for keeping invoices, due dates, overdue items, and collection notes in one workbook.
- Audience
- Teams that want to track collection progress and overdue items
- Typical contents
- Invoices, due dates, overdue list
collections
invoices
Detail URL
Expense Reimbursement Log Template
A template for keeping requests, approvals, reimbursements, and receipt notes in one workbook.
- Audience
- Teams that want to organize requests, approvals, and reimbursement settlement
- Typical contents
- Request number, approval status, receipt notes
expense reimbursement
approvals
Detail URL
Budget vs Actual Template
A template for keeping budget, actual results, variances, and reason notes in one workbook.
- Audience
- Teams that want to review budget variances on a regular cadence
- Typical contents
- Budget amount, actual amount, variance reason
budget
actual
Detail URL
Startup Operating Cost and Profit Forecast Model
A template for keeping launch assumptions, monthly costs, revenue, and profit in one workbook.
- Audience
- Teams that want to review startup cost and profit before launch
- Typical contents
- Launch month, monthly burn, break-even target
startup cost
profit
Detail URL
Profit and Loss Statement Template
A template for keeping revenue, expenses, gross profit, operating profit, and net profit in one workbook.
- Audience
- Teams that want a monthly P&L view first
- Typical contents
- Reporting month, revenue lines, net profit
profit and loss
gross profit
Flux de numerar și creanțe
Reconciliere și analiză
Cheltuieli
Profit and loss
Vezi cele 6 șabloane după fluxul de lucru
Hartă de fluxGruparea șabloanelor în trei fluxuri face mai ușor să începi din procesul cel mai apropiat.
Reconciliere și analiză
Pune împreună și analiza bugetului când vrei să verifici diferențele și motivele la sfârșit de lună.
Cheltuieli
Pune împreună decontarea cheltuielilor când vrei să urmărești aprobările și ritmul plăților.
Profit and loss
Put startup cost planning and profit and loss statements together when you want to review margin and break-even first.
Ce arată pagina de detaliu
Vezi ce se întâmplă după ce deschizi un șablonDescărcare gratuită
1Descarcă fișierul Excel și folosește-l imediat.
Cum se folosește
2Verifică ordinea de introducere și sfaturile operaționale pentru flux de numerar, creanțe și reconciliere.
Exemplu de sistem
3Vezi cum poate fi gestionat același flux într-un sistem web.
Pasul următor
Ai nevoie de ajutor să alegi un șablon financiar?
Dacă nu știi de unde să începi între flux de numerar, creanțe, reconciliere, cheltuieli sau buget, contactează-ne și te ajutăm să restrângi opțiunile. Putem ajusta și coloanele pentru a se potrivi fluxului tău Excel.