자금흐름과 회수
자금 여유와 회수 속도를 먼저 보고 싶다면 자금흐름 예측과 매출채권 회수를 함께 배치하세요.
재무 Excel 템플릿 모음
재무 Excel 템플릿 6개
현금흐름 예측, 매출채권 회수, 경비 정산, 예산 검토, 상환 일정을 하나의 재무 진입점에 묶었습니다. 팀에서 가장 많이 쓰는 템플릿부터 시작하세요.
템플릿 이름, 활용 사례, 키워드로 필터링하세요.
주요 템플릿
주목현금흐름과 회수부터 시작해 조정, 경비, 예산, 상환으로 넓혀 보세요.
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자금흐름 예측 템플릿
입금, 지출, 잔액, 경고선을 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 잔액 여유와 경고선을 먼저 보고 싶은 팀
- 대표 항목
- 예상 유입, 예상 유출, 잔액 추이
자금흐름
잔액
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매출채권 회수 관리 템플릿
청구서, 지급 기한, 연체 항목, 회수 메모를 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 회수 진행과 연체 항목을 추적하려는 팀
- 대표 항목
- 청구서, 지급 기한, 연체 목록
회수
청구서
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경비 정산 기록 템플릿
요청, 승인, 정산, 영수증 메모를 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 요청, 승인, 정산 흐름을 정리하려는 팀
- 대표 항목
- 요청 번호, 승인 상태, 영수증 메모
경비 정산
승인
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예산 대비 실적 템플릿
예산, 실적, 차이, 사유 메모를 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 예산 차이를 정기적으로 확인하려는 팀
- 대표 항목
- 예상 금액, 실적 금액, 차이 사유
예산
실적
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스타트업 창업 비용 및 수익 예측 모델
창업 가정, 월별 비용, 매출 및 수익을 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 창업 전에 스타트업 비용과 수익을 검토하려는 팀
- 대표 항목
- 창업 월, 월간 비용 지출(Burn Rate), 손익분기점 목표
창업 비용
수익
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손익계산서 템플릿
매출, 비용, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익을 한 워크북에서 관리하는 템플릿입니다.
- 대상
- 월별 손익 현황을 먼저 확인하려는 팀
- 대표 항목
- 보고 기준 월, 매출 항목, 당기순이익
손익계산서
매출총이익
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자금흐름과 회수
조정과 검토
정산과 상환
손익 관리
워크플로별로 보는 6개 템플릿
워크플로 지도템플릿을 세 개의 흐름으로 묶어 두면 가장 가까운 업무부터 시작하기 쉽습니다.
조정과 검토
월말 차이와 사유를 함께 보고 싶다면 과 예산 검토를 묶어 보세요.
정산과 상환
승인 흐름과 상환 속도를 함께 추적하려면 경비 정산과 대출 상환을 묶어 보세요.
손익 관리
마진과 손익분기점을 먼저 확인하려면 스타트업 창업 비용 계획과 손익계산서를 함께 배치하세요.
이 페이지에서 볼 수 있는 것
상세 페이지를 열기 전에 흐름을 미리 확인하세요무료 다운로드
1Excel 파일을 바로 내려받아 사용할 수 있습니다.
사용 방법
2각 템플릿의 입력 순서와 운영 팁을 짧게 확인할 수 있습니다.
시스템 예시
3같은 흐름이 웹 시스템에서 어떻게 처리되는지 볼 수 있습니다.
다음 단계
어떤 재무 템플릿을 골라야 할지 도움이 필요하신가요?
현금흐름, 회수, 조정, 경비 정산, 예산, 상환 중 어디서 시작할지 고민된다면 문의해 주세요. 현재 업무 흐름에 맞춰 템플릿 범위를 함께 좁혀 드리고, Excel 흐름에 맞춰 열 구조도 조정할 수 있습니다.