シート
4
照合の流れを分離
金融Excelテンプレート
銀行照合管理テンプレートを無料でダウンロード。銀行明細、仕訳、差異、照合メモを1冊で管理できます。
銀行明細、仕訳、差異、照合メモを1冊で整理しやすい無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
銀行明細
仕訳
差異
流れ
追跡可能
未一致の状態を見える化
入力
共有しやすい
経理と共有しやすい
入力例
まず銀行照合の前提をそろえる
明細番号、口座名、担当者、照合状況を先にそろえると、月次締めが安定します。
照合番号
BR-2401
照合日
2026-04-13
担当者
佐藤健
銀行本店
東京本店
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
銀行明細、仕訳、差異、照合メモを見通しやすくする無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず照合ルールと差異の扱いを整理してください。
ファイル
finance_bank_reconciliation_log_template.xlsx
シート
4シート
用途
明細、差異、照合管理
明細番号、口座名、日付、担当者を先にそろえると、照合漏れが減ります。
明細と帳簿を同じブックで追えるので、未一致項目の把握がしやすくなります。
照合履歴をそのまま残せるため、月次締めの根拠にも使いやすくなります。
まずは明細と照合ルールの前提から整理してください。
Excelの使い方
Excel で銀行照合をどう回すか
明細取込、照合確認、差異整理、月次締めをひとつの流れにすると、未一致を見落としにくくなります。
ステップ 1
明細取込
まず明細番号と口座名を決めて、月次確認の起点をそろえます。
ステップ 2
照合更新
明細と帳簿の突き合わせ結果を整理して、未一致を早めに見つけます。
ステップ 3
差異確認
差異理由と対応状況を記録して、次の作業を明確にします。
ステップ 4
月次締め
月次の結果と残差をまとめて、次月の締めに使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excel のどの項目がどの画面になるか
銀行照合のデータ構造をそのまま画面設計に写すと、明細と帳簿の突き合わせが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
明細一覧
システム項目
明細テーブル
備考
明細番号、入金、出金、口座名を一覧で持てます。
Excel項目
照合一覧
システム項目
照合ボード
備考
未一致項目と確認状況を見える形で追えます。
Excel項目
差異履歴
システム項目
対応タイムライン
備考
差異理由と対応日を履歴として残せます。
Excel項目
口座メモ
システム項目
注意一覧
備考
口座別ルールや例外の注意点をまとめられます。