工作表
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主数据与条件记录分开管理
批发 Excel 模板
免费获取付款条件比较模板。把付款条件、账期和付款期限放在同一本工作簿里。
可将付款条件、账期、付款期限与早付折扣整理在一起的免费 Excel 模板。 同一页面也展示了对应网页系统的流程示例。
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付款条件
账期
付款期限
流程
清晰
付款条件更清晰
录入
灵活
更容易灵活运用
输入示例
先把条件对齐
先把供应商数量、平均账期、截止日和每月比较次数整理清楚，付款条件会更稳定。
供应商数量
120 家
平均账期
30 天
截止日
月末
每月比较次数
12 次
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先确认 Excel 版本里包含什么
将付款条件、账期、付款期限与早付折扣整理在一起的免费 Excel 模板。 下载后请先整理供应商主数据。
文件
wholesale_payment_terms_comparison_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
付款条件、账期、付款期限
先把供应商主数据、条件列表与付款期限对应起来，流程会更稳定。
比较结果与确认计划保留在同一本工作簿里，月度复核会更方便。
付款期限一目了然，可以在延迟前提前处理。
请先从供应商主数据开始。
Excel 的运作方式
在 Excel 中如何管理付款条件
将供应商主数据、条件确认、条件比较、确认记录分开管理后，更容易保持付款与条件的一致性。
步骤 1
供应商主数据
先设定供应商名称、账期、批次与比较条件，让所有人以同一标准运作。
步骤 2
条件确认
分别记录条件确认，让变更可以追踪。
步骤 3
条件比较
比较时对比现行条件与报价，尽早发现差异。
步骤 4
确认记录
把确认计划和实际记录保留下来，便于判断延迟。
Excel 到页面的对应关系
Excel 的哪些栏目会变成哪些页面？
如果把付款条件的信息设计直接对应到页面结构，现场和办公室团队都会更容易使用。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
供应商主数据
系统项目
可检索主数据列表
备注
把供应商名称、截止日与付款条件整理在一起。
Excel 项目
条件列表
系统项目
条件看板
备注
在同一视图中显示现行条件、截止日与付款期限。
Excel 项目
比较历史
系统项目
交易历史
备注
按时间追踪条件与确认差异。
Excel 项目
付款期限管理
系统项目
提醒卡片
备注
更容易在延迟前触发提醒。
采用边界
Excel 到哪里为止，系统从哪里开始？
供应商数量、条件频率、站点数与付款规则，决定了 Excel 与网页系统该如何拆分。
Excel 足够
轻量付款运作
如果人员不多、供应商数量不大，Excel 完全可以胜任。
- 参与人员少
- 供应商数量不大
- 更新频率不高
部分系统化
先减轻可视化与提醒
如果先把条件列表在线化，现场更新与确认会更快。
- 希望条件列表更清晰
- 想先拆分账期检查
- 需要付款提醒
完全系统化
围绕站点与历史来设计
如果需要多站点、条件差异追踪或权限分离，就更适合从一开始按系统设计。
- 多个站点
- 需要条件差异追踪
- 需要权限与历史
常见问题
常见问题
这里整理了导入前最常见的问题。
概算需要提供哪些信息？
供应商数量、账期需求、截止日规则与条件规则都明确时，就能先整理出概算方向。
能和现有付款表一起使用吗？
可以。你可以保留现有付款表，再逐步把条件列表或提醒在线化。
适合手机使用吗？
可以。这个模板在设计时就考虑了现场更新，因此手机浏览与录入也包含在概念中。